K+S 評価
SDF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SDF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SDF ( €11.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.41 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SDF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SDF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SDFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SDF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 79.2x |
| 収益 | €25.60m |
| 時価総額 | €2.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SDF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SDFは、同業他社の平均 ( { 79.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SDF'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SDFは、 German Chemicals業界平均 (23.4x) (79.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SDF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 79.2x |
| 公正PE 比率 | 34.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SDFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 79.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.26 | €11.51 +2.3% | 24.9% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €11.16 | €12.40 +11.1% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.50 | €13.14 +14.3% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.66 | €13.42 +26.0% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.84 | €14.61 +23.5% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.53 | €15.24 +21.6% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.49 | €15.31 +13.5% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €13.96 | €15.46 +10.8% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.42 | €15.55 +7.9% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.11 | €16.69 +27.3% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.76 | €16.69 +30.8% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €14.24 | €18.01 +26.4% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.70 | €18.21 +32.9% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €15.55 | €19.45 +25.1% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | €11.16 | 16 |
| Oct ’24 | €17.07 | €19.64 +15.1% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.50 | 16 |
| Sep ’24 | €17.54 | €19.64 +12.0% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €10.66 | 16 |
| Aug ’24 | €17.23 | €19.18 +11.4% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.84 | 16 |
| Jul ’24 | €15.90 | €20.07 +26.3% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.53 | 16 |
| Jun ’24 | €14.98 | €20.76 +38.6% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.49 | 16 |
| May ’24 | €18.05 | €23.58 +30.6% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €13.96 | 16 |
| Apr ’24 | €19.59 | €24.09 +23.0% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.42 | 16 |
| Mar ’24 | €22.66 | €25.13 +10.9% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.11 | 15 |
| Feb ’24 | €21.60 | €25.26 +16.9% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.76 | 15 |
| Jan ’24 | €18.42 | €25.89 +40.6% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | €14.24 | 15 |
| Dec ’23 | €20.72 | €25.59 +23.5% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €13.70 | 14 |
| Nov ’23 | €22.80 | €27.47 +20.5% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | €15.55 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.94
7D
4.3%
1Y
3.7%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.20
7D
-3.0%
1Y
-4.7%