Yamana Gold Inc.

DB:RNY 株式レポート

時価総額：€5.2b

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Yamana Gold 評価

RNY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RNY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RNY ( €5.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RNY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RNY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RNYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RNY の販売価格 レシオを示している。これはRNY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RNY のPS レシオは？
PS比3.1x
売上高US$1.81b
時価総額US$5.61b

販売価格 同業他社との比較

RNY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RNY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
RNY Yamana Gold
3.1x4.0%€7.6b

Price-To-Sales vs ピア: RNYは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

RNY'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
RNY 3.1x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RNYは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (3.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RNY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RNY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: RNYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRNY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Nov ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Oct ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Sep ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Aug ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Jul ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Jun ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
May ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Apr ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Mar ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Feb ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Jan ’25n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Dec ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Nov ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Oct ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Sep ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Aug ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Jul ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Jun ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
May ’24n/a
€6.03
0%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Apr ’24€5.40
€6.03
+11.6%
10.7%€7.20€5.44n/a5
Mar ’24€4.73
€6.00
+27.0%
12.4%€7.51€5.33n/a6
Feb ’24€5.52
€5.89
+6.7%
11.6%€7.35€5.37n/a6
Jan ’24€5.20
€5.62
+8.1%
9.5%€6.27€4.81n/a6
Dec ’23€5.34
€5.71
+6.9%
9.8%€6.35€4.88n/a6
Nov ’23€4.43
€6.06
+36.9%
12.5%€7.11€4.94n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%