Wacker Chemie 評価
WCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WCH ( €73.44 ) は、当社の 公正価値 ( €198.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WCHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WCHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WCH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.4x |
| 収益 | €124.30m |
| 時価総額 | €3.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
WCH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WCHは、同業他社の平均 ( { 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WCH'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WCHは、 German Chemicals業界平均 (23.4x) (29.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WCH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.4x |
| 公正PE 比率 | 25.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WCHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €73.44 | €118.81 +61.8% | 17.5% | €178.00 | €87.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €78.02 | €119.13 +52.7% | 17.6% | €178.00 | €87.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €89.54 | €124.47 +39.0% | 14.6% | €178.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €87.12 | €126.80 +45.5% | 13.5% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €90.38 | €127.87 +41.5% | 14.2% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €101.65 | €128.13 +26.1% | 13.8% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €101.90 | €127.00 +24.6% | 14.3% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €100.60 | €127.00 +26.2% | 14.3% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €104.55 | €123.07 +17.7% | 14.8% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €105.05 | €122.60 +16.7% | 15.3% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €101.30 | €122.60 +21.0% | 15.3% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €114.30 | €138.80 +21.4% | 14.3% | €178.00 | €108.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €111.80 | €144.67 +29.4% | 13.4% | €178.00 | €108.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €110.05 | €145.71 +32.4% | 14.0% | €178.00 | €111.00 | €78.02 | 14 |
| Oct ’24 | €135.65 | €152.60 +12.5% | 13.4% | €187.00 | €111.00 | €89.54 | 15 |
| Sep ’24 | €136.10 | €153.06 +12.5% | 13.0% | €187.00 | €111.00 | €87.12 | 16 |
| Aug ’24 | €139.95 | €153.13 +9.4% | 13.0% | €187.00 | €114.00 | €90.38 | 16 |
| Jul ’24 | €125.75 | €157.63 +25.3% | 14.0% | €193.00 | €114.00 | €101.65 | 16 |
| Jun ’24 | €123.85 | €161.75 +30.6% | 14.1% | €202.00 | €114.00 | €101.90 | 16 |
| May ’24 | €139.95 | €166.20 +18.8% | 13.7% | €202.00 | €114.00 | €100.60 | 15 |
| Apr ’24 | €149.40 | €165.00 +10.4% | 14.0% | €202.00 | €114.00 | €104.55 | 16 |
| Mar ’24 | €149.00 | €160.06 +7.4% | 17.6% | €202.00 | €104.00 | €105.05 | 16 |
| Feb ’24 | €145.45 | €155.81 +7.1% | 16.6% | €185.00 | €104.00 | €101.30 | 16 |
| Jan ’24 | €119.40 | €155.00 +29.8% | 19.3% | €210.00 | €104.00 | €114.30 | 16 |
| Dec ’23 | €123.10 | €150.00 +21.9% | 20.9% | €210.00 | €104.00 | €111.80 | 16 |
| Nov ’23 | €116.65 | €150.38 +28.9% | 21.1% | €210.00 | €104.00 | €110.05 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Arkema
€5.9b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€78.00
7D
-4.1%
1Y
-15.9%
Ecora Resources
UK£161.0m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.75
7D
5.8%
1Y
-27.4%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.25
7D
-6.8%
1Y
-1.2%