Pantoro Limited

DB:RKN 株式レポート

時価総額：€402.8m

Pantoro 評価

RKN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RKN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RKN ( €0.06 ) は、当社の 公正価値 ( €0.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RKNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RKN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RKNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RKN の販売価格 レシオを示している。これはRKN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RKN のPS レシオは？
PS比2.8x
売上高AU$229.43m
時価総額AU$645.40m

販売価格 同業他社との比較

RKN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RKN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€942.2m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€606.5m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
RKN Pantoro
2.8x20.8%€645.4m

Price-To-Sales vs ピア: RKNは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

RKN'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
RKN 2.8x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RKNは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RKN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RKN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: RKNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRKN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.059
€0.094
+60.5%
14.8%€0.11€0.077n/a3
Nov ’25€0.069
€0.094
+36.0%
14.8%€0.11€0.077n/a3
Oct ’25€0.065
€0.064
-1.5%
4.8%€0.067€0.061n/a2
Sep ’25€0.07
€0.064
-8.9%
4.8%€0.067€0.061n/a2
Aug ’25€0.048
€0.064
+32.8%
4.8%€0.067€0.061n/a2
May ’25€0.047
€0.054
+15.5%
11.1%€0.06€0.048n/a2
Apr ’25€0.034
€0.031
-6.8%
16.5%€0.036€0.026n/a2
Mar ’25€0.021
€0.031
+52.3%
16.5%€0.036€0.026n/a2
Feb ’25€0.021
€0.031
+48.7%
16.5%€0.036€0.026n/a2
Jan ’25€0.029
€0.034
+13.6%
25.0%€0.042€0.025n/a2
Dec ’24€0.027
€0.034
+24.1%
25.0%€0.042€0.025n/a2
Nov ’24€0.013
€0.029
+129.8%
47.4%€0.042€0.015€0.0692
Oct ’24€0.017
€0.046
+179.7%
30.7%€0.06€0.032€0.0652
Aug ’24€0.048
€0.14
+194.0%
47.8%€0.21€0.074€0.0482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%