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RHI Magnesita 評価
RHF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RHF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RHF ( €36 ) は、当社の 公正価値 ( €77.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RHFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RHF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RHF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €1.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
RHF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RHFは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RHF'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RHF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.7x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RHFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €39.00 | €49.10 +25.9% | 8.8% | €56.65 | €44.43 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €39.60 | €48.95 +23.6% | 8.7% | €56.65 | €44.43 | n/a | 5 |
| May ’25 | €42.10 | €48.94 +16.3% | 8.6% | €56.55 | €44.38 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €40.90 | €46.89 +14.7% | 12.9% | €56.61 | €36.56 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €42.70 | €45.72 +7.1% | 13.1% | €56.61 | €36.56 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €38.50 | €43.69 +13.5% | 12.2% | €51.66 | €36.56 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €39.30 | €40.72 +3.6% | 17.2% | €51.66 | €32.09 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €31.50 | €40.74 +29.3% | 17.3% | €51.66 | €32.09 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €28.80 | €40.67 +41.2% | 17.5% | €51.66 | €31.84 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €31.40 | €41.26 +31.4% | 18.1% | €52.55 | €28.89 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €32.40 | €41.23 +27.3% | 18.0% | €52.55 | €28.89 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €34.70 | €41.23 +18.8% | 18.0% | €52.55 | €28.89 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €30.90 | €35.99 +16.5% | 28.6% | €51.59 | €20.33 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €29.30 | €35.89 +22.5% | 28.8% | €51.59 | €20.33 | €39.60 | 6 |
| May ’24 | €25.30 | €35.04 +38.5% | 26.9% | €50.82 | €20.33 | €42.10 | 7 |
| Apr ’24 | €25.70 | €35.07 +36.4% | 27.0% | €51.08 | €20.30 | €40.90 | 7 |
| Mar ’24 | €29.60 | €35.13 +18.7% | 27.0% | €51.08 | €20.30 | €42.70 | 7 |
| Feb ’24 | €30.10 | €34.87 +15.9% | 27.9% | €51.15 | €20.30 | €38.50 | 7 |
| Jan ’24 | €24.90 | €35.58 +42.9% | 26.1% | €51.80 | €23.02 | €39.30 | 7 |
| Dec ’23 | €25.30 | €35.58 +40.6% | 26.1% | €51.80 | €23.02 | €31.50 | 7 |
| Nov ’23 | €21.40 | €38.04 +77.7% | 27.5% | €51.73 | €22.99 | €28.80 | 7 |
| Oct ’23 | €19.15 | €42.88 +123.9% | 23.7% | €53.79 | €27.40 | €31.40 | 7 |
| Sep ’23 | €20.50 | €43.22 +110.8% | 23.0% | €53.79 | €28.68 | €32.40 | 7 |
| Aug ’23 | €24.30 | €43.21 +77.8% | 23.0% | €53.77 | €28.68 | €34.70 | 7 |
| Jul ’23 | €23.80 | €45.33 +90.5% | 19.9% | €58.17 | €31.12 | €30.90 | 7 |
| Jun ’23 | €30.20 | €45.41 +50.4% | 20.1% | €58.72 | €31.12 | €29.30 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。