Oji Holdings 評価
OJI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OJI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OJI ( €3.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OJI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
OJI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OJIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OJI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.8x |
| 収益 | JP¥43.40b |
| 時価総額 | JP¥555.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
OJI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OJIは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OJI'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OJIは、 European Forestry業界平均 (10.2x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OJI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.8x |
| 公正PE 比率 | 15.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OJIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.46 | €3.99 +15.2% | 6.6% | €4.33 | €3.65 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.38 | €4.08 +20.8% | 6.2% | €4.40 | €3.71 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.52 | €4.08 +16.0% | 6.2% | €4.40 | €3.71 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.58 | €4.15 +15.9% | 9.5% | €4.80 | €3.63 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €3.82 | €4.26 +11.4% | 6.1% | €4.59 | €3.89 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.60 | €4.26 +18.2% | 6.1% | €4.59 | €3.89 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €3.70 | €4.06 +9.7% | 9.1% | €4.64 | €3.52 | n/a | 6 |
| May ’25 | €3.66 | €4.22 +15.3% | 10.2% | €4.97 | €3.64 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €3.80 | €4.03 +6.0% | 8.9% | €4.62 | €3.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.52 | €3.94 +11.8% | 8.9% | €4.50 | €3.64 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.62 | €3.99 +10.1% | 9.6% | €4.59 | €3.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.44 | €4.12 +19.8% | 9.4% | €4.66 | €3.64 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.38 | €4.30 +27.2% | 9.2% | €4.79 | €3.68 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €4.04 | €4.46 +10.3% | 7.6% | €4.92 | €4.10 | €3.38 | 6 |
| Oct ’24 | €3.96 | €4.56 +15.2% | 7.6% | €4.97 | €4.14 | €3.52 | 5 |
| Sep ’24 | €3.76 | €4.08 +8.5% | 3.6% | €4.28 | €3.90 | €3.58 | 4 |
| Aug ’24 | €3.58 | €4.08 +14.0% | 3.6% | €4.28 | €3.90 | €3.82 | 4 |
| Jul ’24 | €3.34 | €4.48 +34.3% | 17.3% | €6.02 | €3.86 | €3.60 | 5 |
| Jun ’24 | €3.48 | €5.00 +43.8% | 17.9% | €6.75 | €4.19 | €3.70 | 5 |
| May ’24 | €3.52 | €5.00 +42.2% | 17.9% | €6.75 | €4.19 | €3.66 | 5 |
| Apr ’24 | €3.52 | €5.00 +42.2% | 17.9% | €6.75 | €4.19 | €3.80 | 5 |
| Mar ’24 | €3.92 | €4.99 +27.2% | 17.6% | €6.71 | €4.24 | €3.52 | 5 |
| Feb ’24 | €3.70 | €5.06 +36.8% | 17.4% | €6.77 | €4.28 | €3.62 | 5 |
| Jan ’24 | €3.68 | €5.06 +37.5% | 17.4% | €6.77 | €4.28 | €3.44 | 5 |
| Dec ’23 | €3.64 | €4.87 +33.8% | 16.9% | €6.44 | €4.07 | €3.38 | 5 |
| Nov ’23 | €3.46 | €4.87 +40.8% | 16.9% | €6.44 | €4.07 | €4.04 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%