Capricorn Metals 評価

MGM ( €3.76 ) は、当社の [[公正価値]] ( €15.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

MGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

MGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MGM ( €3.76 ) は、当社の公正価値 ( €15.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MGMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

MGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MGM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MGM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.2x
SZG Salzgitter	36.9x	64.3%	€770.2m
NDA Aurubis	8.4x	-6.2%	€3.1b
STO3 Sto SE KGaA	11.6x	7.8%	€763.4m
ACT AlzChem Group	11.8x	13.1%	€547.5m
MGM Capricorn Metals	27.3x	23.2%	€2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MGMは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

MGM'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MGMは、 European Metals and Mining業界平均 (13.2x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

MGM のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MGM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	27.3x
公正PE 比率	20.1x

Price-To-Earnings対公正比率: MGMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMGM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€3.76	€4.25 +13.1%	8.4%	€4.62	€3.71	n/a	7
Oct ’25	€3.56	€3.96 +11.2%	7.5%	€4.48	€3.45	n/a	7
Sep ’25	€3.60	€3.51 -2.5%	9.4%	€3.98	€3.13	n/a	7
Aug ’25	€3.24	€3.51 +8.3%	9.4%	€3.98	€3.13	n/a	7
Jul ’25	€2.96	€3.46 +16.9%	10.9%	€4.05	€3.04	n/a	7
Jun ’25	€2.82	€3.38 +19.7%	12.4%	€4.00	€2.87	n/a	7
May ’25	€3.00	€3.38 +12.5%	12.4%	€4.00	€2.87	n/a	7
Apr ’25	€3.02	€3.05 +1.0%	10.3%	€3.59	€2.71	n/a	7
Mar ’25	€2.98	€3.05 +2.5%	10.5%	€3.62	€2.71	n/a	7
Feb ’25	€2.68	€2.94 +9.7%	7.8%	€3.48	€2.72	n/a	7
Jan ’25	€2.86	€3.02 +5.5%	8.9%	€3.50	€2.55	n/a	7
Dec ’24	€2.82	€2.92 +3.7%	7.9%	€3.30	€2.49	n/a	7
Nov ’24	€2.74	€2.92 +6.5%	8.2%	€3.30	€2.49	€3.76	7
Oct ’24	€2.38	€2.95 +23.9%	6.5%	€3.27	€2.66	€3.56	7
Sep ’24	€2.64	€2.89 +9.6%	6.9%	€3.21	€2.62	€3.60	6
Aug ’24	€2.62	€2.97 +13.5%	6.9%	€3.30	€2.69	€3.24	6
Jul ’24	€2.42	€3.00 +24.0%	7.3%	€3.42	€2.78	€2.96	5
Jun ’24	€2.66	€3.07 +15.3%	8.0%	€3.47	€2.83	€2.82	4
May ’24	€2.60	€2.96 +14.0%	8.6%	€3.40	€2.77	€3.00	4
Apr ’24	€2.84	€2.86 +0.7%	5.7%	€3.03	€2.60	€3.02	4
Mar ’24	€2.42	€2.91 +20.2%	4.8%	€3.08	€2.73	€2.98	4
Feb ’24	€3.02	€2.91 -3.7%	4.8%	€3.08	€2.73	€2.68	4
Jan ’24	€2.78	€2.57 -7.3%	4.9%	€2.69	€2.37	€2.86	4
Dec ’23	€2.74	€2.56 -6.6%	4.1%	€2.68	€2.39	€2.82	4
Nov ’23	€2.18	€2.41 +10.7%	4.8%	€2.59	€2.27	€2.74	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。