Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

DB:MBU 株式レポート

時価総額：€3.0b

Compañía de Minas BuenaventuraA 評価

MBU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MBU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MBU ( €11.7 ) は、当社の 公正価値 ( €59.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MBUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MBU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MBUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MBU の株価収益率 レシオを示している。これはMBU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MBU のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益US$368.11m
時価総額US$3.14b

株価収益率 同業他社との比較

MBU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MBU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
NDA Aurubis
9.2x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
29.8x38.0%€3.7b
FPE3 Fuchs
19.5x8.9%€5.2b
EVK Evonik Industries
36.4x33.1%€8.3b
MBU Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MBUは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MBU'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
MBU 8.5x業界平均 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MBUは、 European Metals and Mining業界平均 (13.1x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MBU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MBU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MBUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMBU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.70
€14.87
+27.1%
7.1%€16.55€13.79n/a5
Nov ’25€11.80
€14.87
+26.0%
7.1%€16.55€13.79n/a5
Oct ’25€12.40
€14.94
+20.5%
6.4%€16.13€13.44n/a5
Sep ’25€11.40
€15.58
+36.7%
11.8%€18.94€13.53n/a5
Aug ’25€14.10
€16.10
+14.2%
10.6%€19.35€14.75n/a5
Jul ’25€15.60
€14.63
-6.2%
20.8%€19.61€9.43n/a6
Jun ’25€16.50
€14.18
-14.1%
18.0%€17.58€9.34n/a6
May ’25€16.50
€14.18
-14.1%
18.1%€17.77€9.45n/a6
Apr ’25€14.70
€13.16
-10.5%
20.5%€17.55€9.33n/a6
Mar ’25€13.80
€11.90
-13.8%
17.0%€15.56€9.32n/a6
Feb ’25€14.60
€11.33
-22.4%
19.1%€15.49€8.67n/a7
Jan ’25€13.80
€10.09
-26.9%
27.8%€15.44€7.14n/a7
Dec ’24€8.65
€9.25
+7.0%
29.1%€15.49€7.17n/a7
Nov ’24€7.55
€9.31
+23.4%
28.5%€15.94€7.09€11.808
Oct ’24€7.95
€9.26
+16.5%
28.3%€15.82€7.04€12.408
Sep ’24€7.75
€8.81
+13.7%
29.1%€15.37€6.84€11.408
Aug ’24€6.90
€8.81
+27.7%
29.1%€15.37€6.84€14.108
Jul ’24€6.50
€8.91
+37.1%
28.0%€15.35€7.28€15.608
Jun ’24€6.30
€8.96
+42.2%
27.4%€15.30€7.26€16.508
May ’24€6.75
€8.96
+32.8%
27.4%€15.30€7.26€16.508
Apr ’24€7.30
€8.99
+23.2%
29.6%€15.55€6.46€14.708
Mar ’24€7.05
€9.11
+29.2%
29.8%€15.81€6.57€13.808
Feb ’24€7.35
€8.87
+20.7%
32.0%€15.51€6.44€14.607
Jan ’24€7.00
€8.77
+25.3%
38.9%€16.00€6.17€13.806
Dec ’23€7.75
€8.70
+12.2%
40.4%€16.21€6.25€8.656
Nov ’23€6.90
€9.24
+33.9%
37.0%€16.92€6.52€7.557

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.25

7D

-11.8%

1Y

0.6%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.1%