SigmaRoc plc

DB:M2I2 株式レポート

時価総額：€1.0b

SigmaRoc 評価

M2I2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M2I2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M2I2 ( €0.93 ) は、当社の 公正価値 ( €3.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M2I2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

M2I2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 M2I2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、M2I2 の販売価格 レシオを示している。これはM2I2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M2I2 のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高UK£759.05m
時価総額UK£867.36m

販売価格 同業他社との比較

M2I2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M2I2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€736.4m
HEI Heidelberg Materials
1x3.9%€21.2b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€906.0m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€598.4m
M2I2 SigmaRoc
1.1x11.6%€867.4m

Price-To-Sales vs ピア: M2I2は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

M2I2'のPS レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
M2I2 1.1x業界平均 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: M2I2は、 European Basic Materials業界平均 (1x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

M2I2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

M2I2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: M2I2は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM2I2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.93
€1.29
+39.4%
8.2%€1.45€1.15n/a6
Nov ’25€0.94
€1.24
+31.0%
8.6%€1.43€1.13n/a6
Oct ’25€0.83
€1.22
+46.2%
9.6%€1.42€1.07n/a6
Sep ’25€0.84
€1.20
+41.6%
10.5%€1.40€1.05n/a5
Aug ’25€0.85
€1.20
+40.8%
10.5%€1.40€1.05n/a5
Jul ’25€0.78
€1.20
+53.4%
10.5%€1.40€1.05n/a5
Jun ’25€0.78
€1.20
+54.4%
10.5%€1.40€1.05n/a5
May ’25€0.75
€1.21
+61.1%
11.4%€1.40€1.05n/a4
Apr ’25€0.79
€1.20
+52.5%
13.0%€1.41€1.00n/a4
Mar ’25€0.75
€1.20
+59.9%
13.0%€1.41€1.00n/a4
Feb ’25€0.74
€1.20
+61.0%
13.0%€1.41€1.00n/a4
Jan ’25€0.60
€1.22
+103.5%
10.3%€1.40€1.10n/a3
Dec ’24€0.55
€1.21
+121.1%
10.3%€1.38€1.09n/a3
Nov ’24€0.55
€1.15
+108.6%
12.7%€1.38€0.97€0.944
Oct ’24€0.61
€1.16
+90.4%
12.7%€1.39€0.99€0.834
Sep ’24€0.63
€1.16
+85.2%
14.5%€1.41€0.94€0.844
Aug ’24€0.69
€1.16
+68.9%
14.5%€1.41€0.94€0.854
Jul ’24€0.66
€1.16
+76.7%
14.5%€1.41€0.94€0.784
Jun ’24€0.69
€1.21
+76.5%
10.3%€1.38€1.09€0.783
May ’24€0.63
€1.10
+75.4%
18.5%€1.37€0.80€0.754
Apr ’24€0.59
€1.10
+86.5%
21.3%€1.37€0.80€0.793
Mar ’24€0.63
€1.11
+75.7%
21.5%€1.40€0.82€0.753
Feb ’24€0.65
€1.11
+70.3%
21.5%€1.40€0.82€0.743
Jan ’24€0.61
€1.11
+79.9%
21.5%€1.40€0.82€0.603
Dec ’23€0.63
€1.12
+79.6%
25.8%€1.51€0.81€0.553
Nov ’23€0.55
€1.12
+106.0%
25.8%€1.51€0.81€0.553

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-1.7%

1Y

36.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%