Lee & Man Paper Manufacturing Limited

DB:LMP 株式レポート

時価総額：€1.3b

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Lee & Man Paper Manufacturing 評価

LMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LMP ( €0.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LMP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LMP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA21x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

LMP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LMP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
STO3 Sto SE KGaA
11.9x7.8%€784.0m
SZG Salzgitter
42.2x69.4%€882.7m
NDA Aurubis
7.6x-2.5%€2.9b
SIM0 SIMONA
12.7xn/a€396.0m
LMP Lee & Man Paper Manufacturing
7.2x5.8%€10.9b

Price-To-Earnings vs ピア: LMPは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LMP'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LMPは、 European Forestry業界平均 (12.9x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LMP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LMP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: LMPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLMP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.28
€0.32
+13.1%
33.3%€0.54€0.21n/a6
Sep ’25€0.21
€0.32
+49.1%
33.3%€0.54€0.21n/a6
Aug ’25€0.24
€0.36
+49.3%
27.0%€0.55€0.25n/a7
Jul ’25€0.23
€0.36
+55.7%
27.0%€0.55€0.25n/a7
Jun ’25€0.25
€0.36
+46.8%
26.4%€0.55€0.26n/a7
May ’25€0.24
€0.33
+38.8%
32.7%€0.55€0.21n/a8
Apr ’25€0.24
€0.34
+42.1%
30.3%€0.54€0.21n/a8
Mar ’25€0.22
€0.35
+56.2%
33.8%€0.54€0.21n/a7
Feb ’25€0.21
€0.35
+68.2%
30.6%€0.54€0.21n/a8
Jan ’25€0.22
€0.35
+54.8%
30.6%€0.53€0.21n/a8
Dec ’24€0.21
€0.36
+66.7%
28.9%€0.55€0.22n/a9
Nov ’24€0.23
€0.36
+55.1%
28.9%€0.55€0.22n/a9
Oct ’24€0.24
€0.37
+52.4%
24.9%€0.54€0.24n/a9
Sep ’24€0.23
€0.35
+51.3%
25.1%€0.53€0.24€0.2110
Aug ’24€0.27
€0.41
+53.7%
24.8%€0.61€0.28€0.2411
Jul ’24€0.27
€0.44
+64.7%
18.4%€0.61€0.32€0.2312
Jun ’24€0.28
€0.46
+65.1%
21.1%€0.67€0.31€0.2514
May ’24€0.35
€0.45
+29.8%
21.2%€0.67€0.31€0.2414
Apr ’24€0.33
€0.47
+42.6%
20.5%€0.70€0.32€0.2414
Mar ’24€0.37
€0.47
+28.0%
23.0%€0.72€0.32€0.2214
Feb ’24€0.37
€0.46
+24.3%
28.8%€0.80€0.29€0.2114
Jan ’24€0.37
€0.47
+25.6%
30.9%€0.82€0.29€0.2213
Dec ’23€0.33
€0.48
+44.2%
30.9%€0.84€0.30€0.2113
Nov ’23€0.27
€0.52
+92.2%
32.0%€0.89€0.31€0.2312
Oct ’23€0.29
€0.53
+83.9%
31.8%€0.89€0.31€0.2414
Sep ’23€0.32
€0.52
+62.9%
37.6%€1.01€0.30€0.2314

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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