Mondi 評価
KYC0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KYC0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KYC0 ( €14 ) は、当社の 公正価値 ( €24.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KYC0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KYC0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KYC0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KYC0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.2x |
| 収益 | €392.00m |
| 時価総額 | €6.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
KYC0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KYC0は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KYC0'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KYC0は、 European Forestry業界平均 (12.6x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KYC0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KYC0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.00 | €18.51 +32.2% | 10.0% | €21.81 | €15.29 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €14.71 | €18.72 +27.2% | 9.1% | €21.81 | €15.31 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €16.86 | €20.15 +19.5% | 9.1% | €23.44 | €17.11 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €17.34 | €19.92 +14.9% | 9.7% | €23.44 | €17.11 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €17.83 | €19.88 +11.5% | 13.1% | €25.58 | €16.05 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.82 | €19.38 +8.7% | 12.1% | €24.66 | €16.05 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €18.14 | €19.37 +6.8% | 12.1% | €24.66 | €16.05 | n/a | 9 |
| May ’25 | €17.75 | €18.31 +3.2% | 9.4% | €19.93 | €15.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €16.81 | €17.76 +5.7% | 13.8% | €19.93 | €13.91 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €16.26 | €17.77 +9.3% | 13.8% | €19.93 | €13.91 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.53 | €19.32 +16.9% | 12.8% | €21.95 | €15.49 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €20.02 | €18.52 -7.5% | 13.2% | €21.70 | €14.51 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €17.93 | €18.38 +2.5% | 12.2% | €21.47 | €14.51 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €16.83 | €18.35 +9.0% | 12.2% | €21.47 | €14.51 | €14.71 | 9 |
| Oct ’24 | €17.60 | €18.55 +5.4% | 7.8% | €20.42 | €15.69 | €16.86 | 9 |
| Sep ’24 | €17.05 | €18.11 +6.2% | 9.6% | €20.36 | €14.25 | €17.34 | 10 |
| Aug ’24 | €17.49 | €18.59 +6.3% | 12.1% | €21.92 | €13.70 | €17.83 | 9 |
| Jul ’24 | €15.40 | €18.88 +22.6% | 11.8% | €21.44 | €13.70 | €17.82 | 9 |
| Jun ’24 | €15.84 | €18.82 +18.8% | 11.6% | €21.44 | €13.62 | €18.14 | 9 |
| May ’24 | €15.51 | €19.09 +23.1% | 10.0% | €21.35 | €15.01 | €17.75 | 8 |
| Apr ’24 | €16.06 | €19.81 +23.3% | 10.8% | €22.44 | €15.01 | €16.81 | 8 |
| Mar ’24 | €17.60 | €21.66 +23.1% | 9.1% | €25.14 | €18.37 | €16.26 | 9 |
| Feb ’24 | €19.03 | €23.16 +21.7% | 6.3% | €25.18 | €20.48 | €16.53 | 9 |
| Jan ’24 | €17.71 | €23.30 +31.5% | 6.1% | €25.24 | €20.48 | €20.02 | 9 |
| Dec ’23 | €19.69 | €23.18 +17.7% | 5.9% | €25.24 | €20.48 | €17.93 | 10 |
| Nov ’23 | €18.81 | €23.89 +27.0% | 7.4% | €26.96 | €20.48 | €16.83 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%
Central Asia Metals
UK£278.4m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.88
7D
0.5%
1Y
-3.1%
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0%
1Y
41.0%