Kemira Oyj 評価
KEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KEM ( €18.73 ) は、当社の 公正価値 ( €31.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KEMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KEM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.1x |
| 収益 | €171.10m |
| 時価総額 | €2.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
KEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KEMは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KEM'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KEMは、 German Chemicals業界平均 (19.3x) (17.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.1x |
| 公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KEMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.73 | €24.51 +30.9% | 8.7% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €19.40 | €24.50 +26.3% | 8.7% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €22.34 | €24.79 +10.9% | 7.6% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €21.84 | €24.79 +13.5% | 7.6% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €20.90 | €24.56 +17.5% | 7.2% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €22.92 | €23.99 +4.6% | 11.1% | €27.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.52 | €21.63 +0.5% | 9.8% | €24.90 | €18.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | €20.24 | €20.70 +2.3% | 9.2% | €23.00 | €18.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.26 | €19.41 +12.5% | 7.1% | €22.00 | €18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €16.60 | €19.41 +17.0% | 7.1% | €22.00 | €18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €17.13 | €20.10 +17.3% | 7.3% | €22.00 | €18.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €16.86 | €17.49 +3.7% | 12.1% | €21.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €15.44 | €17.49 +13.2% | 12.1% | €21.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €15.27 | €17.41 +14.0% | 12.3% | €21.00 | €15.00 | €19.40 | 7 |
| Oct ’24 | €14.50 | €16.38 +13.0% | 11.5% | €20.00 | €14.50 | €22.34 | 6 |
| Sep ’24 | €14.54 | €16.38 +12.7% | 11.5% | €20.00 | €14.50 | €21.84 | 6 |
| Aug ’24 | €14.27 | €16.38 +14.8% | 11.5% | €20.00 | €14.50 | €20.90 | 6 |
| Jul ’24 | €14.56 | €17.83 +22.5% | 11.5% | €22.00 | €16.00 | €22.92 | 6 |
| Jun ’24 | €14.80 | €17.83 +20.5% | 11.5% | €22.00 | €16.00 | €21.52 | 6 |
| May ’24 | €15.71 | €18.25 +16.2% | 10.7% | €22.00 | €16.00 | €20.24 | 6 |
| Apr ’24 | €16.41 | €18.08 +10.2% | 9.6% | €21.00 | €16.00 | €17.26 | 6 |
| Mar ’24 | €16.53 | €18.08 +9.4% | 9.6% | €21.00 | €16.00 | €16.60 | 6 |
| Feb ’24 | €14.79 | €14.70 -0.6% | 6.3% | €16.50 | €14.00 | €17.13 | 5 |
| Jan ’24 | €14.33 | €14.70 +2.6% | 6.3% | €16.50 | €14.00 | €16.86 | 5 |
| Dec ’23 | €13.94 | €14.50 +4.0% | 7.2% | €16.50 | €13.50 | €15.44 | 5 |
| Nov ’23 | €13.33 | €14.30 +7.3% | 8.4% | €16.50 | €13.00 | €15.27 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.95
7D
-3.9%
1Y
-19.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
1.5%
1Y
-28.3%