PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

DB:IKP 株式レポート

時価総額：€2.3b

Indah Kiat Pulp & Paper 評価

IKP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IKP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IKP ( €0.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IKP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IKP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IKPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IKP の株価収益率 レシオを示している。これはIKP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IKP のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益US$316.69m
時価総額US$2.45b

株価収益率 同業他社との比較

IKP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IKP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.9x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
IKP Indah Kiat Pulp & Paper
7.7x36.4%€38.8t

Price-To-Earnings vs ピア: IKPは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IKP'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
IKP 7.7x業界平均 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IKPは、 European Forestry業界平均 (12.6x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IKP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IKP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率26.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: IKPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIKP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.41
€0.84
+104.9%
6.3%€0.89€0.77n/a3
Nov ’25€0.44
€0.84
+91.8%
6.3%€0.89€0.77n/a3
Oct ’25€0.50
€0.84
+68.0%
6.3%€0.89€0.77n/a3
Sep ’25€0.46
€0.84
+81.9%
6.3%€0.89€0.77n/a3
Aug ’25€0.45
€0.79
+76.2%
10.5%€0.87€0.68n/a3
Jul ’25€0.49
€0.79
+61.8%
10.5%€0.87€0.68n/a3
Jun ’25€0.52
€0.80
+55.2%
10.5%€0.87€0.68n/a3
May ’25€0.53
€0.84
+60.1%
13.6%€1.03€0.68n/a5
Apr ’25€0.55
€0.85
+55.4%
15.2%€1.05€0.70n/a4
Mar ’25€0.51
€0.85
+69.2%
15.2%€1.05€0.70n/a4
Feb ’25€0.43
€0.86
+99.4%
15.3%€1.05€0.70n/a4
Jan ’25€0.47
€0.94
+100.9%
11.5%€1.07€0.81n/a3
Dec ’24€0.49
€0.94
+92.6%
11.5%€1.07€0.81n/a3
Nov ’24€0.48
€0.93
+93.7%
14.0%€1.06€0.80€0.442

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%