Ingevity Corporation

DB:IGX 株式レポート

時価総額：€1.6b

Ingevity 評価

IGX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IGX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IGX ( €44.88 ) は、当社の 公正価値 ( €94.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IGXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IGX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IGXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IGX の販売価格 レシオを示している。これはIGX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IGX のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高US$1.48b
時価総額US$1.73b

販売価格 同業他社との比較

IGX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IGX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
ACT AlzChem Group
1x7.5%€582.1m
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
IGX Ingevity
1.2x2.3%€1.7b

Price-To-Sales vs ピア: IGXは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

IGX'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
IGX 1.2x業界平均 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IGXは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IGX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IGX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: IGXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIGX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€44.88
€45.51
+1.4%
13.6%€53.33€36.78n/a4
Nov ’25€38.40
€45.51
+18.5%
13.6%€53.33€36.78n/a4
Oct ’25€34.64
€43.29
+25.0%
14.9%€52.09€35.92n/a5
Sep ’25€36.08
€44.49
+23.3%
13.9%€53.10€36.62n/a5
Aug ’25€40.18
€48.19
+19.9%
13.3%€57.46€41.70n/a5
Jul ’25€40.34
€53.65
+33.0%
4.5%€57.75€51.23n/a5
Jun ’25€44.20
€58.49
+32.3%
20.1%€84.26€50.92n/a6
May ’25€46.86
€54.32
+15.9%
24.5%€85.43€46.00n/a7
Apr ’25€44.60
€52.07
+16.8%
25.1%€83.97€45.22n/a7
Mar ’25€42.20
€52.07
+23.4%
25.1%€83.97€45.22n/a7
Feb ’25€40.40
€48.89
+21.0%
28.9%€83.27€39.35n/a7
Jan ’25€42.80
€49.33
+15.3%
28.5%€83.36€39.39n/a7
Dec ’24€35.20
€49.76
+41.4%
29.2%€84.98€40.15n/a7
Nov ’24€37.80
€60.48
+60.0%
25.9%€90.18€42.72€38.407
Oct ’24€45.00
€61.40
+36.4%
20.1%€86.33€49.98€34.647
Sep ’24€49.40
€61.40
+24.3%
20.1%€86.33€49.98€36.087
Aug ’24€58.00
€69.17
+19.3%
25.3%€98.47€50.15€40.187
Jul ’24€53.50
€67.99
+27.1%
26.5%€99.04€50.44€40.347
Jun ’24€44.00
€70.15
+59.4%
26.1%€100.44€51.15€44.207
May ’24€64.00
€88.09
+37.6%
13.5%€107.04€73.19€46.867
Apr ’24€64.50
€90.15
+39.8%
12.6%€108.74€74.35€44.607
Mar ’24€76.50
€92.05
+20.3%
12.3%€109.73€75.03€42.207
Feb ’24€75.00
€90.04
+20.0%
14.7%€107.10€71.40€40.406
Jan ’24€66.00
€89.72
+35.9%
15.6%€107.29€68.70€42.806
Dec ’23€74.00
€93.51
+26.4%
16.0%€114.42€73.27€35.206
Nov ’23€68.00
€92.26
+35.7%
18.3%€113.56€67.93€37.806

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%