Incitec Pivot Limited

DB:I5P 株式レポート

時価総額：€3.7b

Incitec Pivot 評価

I5P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

I5P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: I5P ( €1.91 ) は、当社の 公正価値 ( €3.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: I5Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

I5P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 I5Pは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、I5P の販売価格 レシオを示している。これはI5P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
I5P のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高AU$5.34b
時価総額AU$6.02b

販売価格 同業他社との比較

I5P のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、I5P の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.5%€38.2b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.0b
I5P Incitec Pivot
1.1x0.7%€6.0b

Price-To-Sales vs ピア: I5Pは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

I5P'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%US$128.96m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.56k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
I5P 1.1x業界平均 1.1xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: I5Pは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

I5P のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

I5P PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: I5Pは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのI5P 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.91
€2.03
+6.6%
7.8%€2.41€1.79n/a14
Nov ’25€1.75
€1.95
+11.6%
6.9%€2.19€1.76n/a14
Oct ’25€1.84
€1.98
+7.4%
6.2%€2.26€1.80n/a14
Sep ’25€1.80
€1.87
+4.2%
4.8%€2.03€1.74n/a14
Aug ’25€1.72
€1.91
+10.7%
5.1%€2.06€1.76n/a14
Jul ’25€1.75
€1.97
+13.0%
6.0%€2.16€1.74n/a12
Jun ’25€1.77
€1.97
+11.8%
6.0%€2.16€1.74n/a12
May ’25€1.66
€1.85
+11.7%
7.4%€2.04€1.55n/a14
Apr ’25€1.69
€1.87
+10.3%
7.6%€2.05€1.55n/a14
Mar ’25€1.59
€1.87
+17.8%
7.6%€2.05€1.55n/a14
Feb ’25€1.58
€1.90
+20.2%
8.7%€2.24€1.54n/a14
Jan ’25€1.72
€1.95
+13.4%
8.1%€2.28€1.66n/a14
Dec ’24€1.72
€1.92
+11.7%
8.2%€2.23€1.63n/a12
Nov ’24€1.64
€1.96
+19.7%
8.7%€2.22€1.71€1.7511
Oct ’24€1.89
€1.98
+4.6%
8.7%€2.24€1.73€1.8411
Sep ’24€1.76
€1.96
+11.6%
8.9%€2.20€1.69€1.8011
Aug ’24€1.86
€1.99
+7.0%
8.6%€2.25€1.74€1.7210
Jul ’24€1.65
€2.04
+23.5%
7.4%€2.27€1.84€1.759
Jun ’24€1.78
€2.14
+20.1%
9.1%€2.46€1.91€1.779
May ’24€1.89
€2.36
+25.2%
9.8%€2.75€2.05€1.668
Apr ’24€1.92
€2.47
+28.9%
10.2%€2.91€2.17€1.699
Mar ’24€2.14
€2.72
+27.0%
11.3%€3.20€2.22€1.5911
Feb ’24€2.22
€2.82
+26.9%
11.0%€3.30€2.29€1.5811
Jan ’24€2.38
€2.70
+13.5%
11.1%€3.17€2.20€1.7211
Dec ’23€2.54
€2.74
+8.1%
11.6%€3.26€2.26€1.7212
Nov ’23€2.46
€2.66
+8.3%
11.2%€3.11€2.20€1.6412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%