Hawkins 評価

HWK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HWK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HWK ( €128 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €71.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HWK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HWK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HWKは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、HWK の株価収益率レシオを示している。これはHWK の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HWK のPE レシオは？
PEレシオ	34.1x
収益	US$81.71m
時価総額	US$2.87b

HWK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.2x
企業価値／EBITDA	20x
PEGレシオ	5.6x

株価収益率同業他社との比較

HWK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HWK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	34.3x
FPE3 Fuchs	19.1x	8.7%	€5.1b
SIM0 SIMONA	11.1x	n/a	€342.0m
SDF K+S	78.9x	61.1%	€2.0b
WCH Wacker Chemie	28x	37.0%	€3.5b
HWK Hawkins	34.1x	6.1%	€2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HWKは、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

HWK'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HWKは、 German Chemicals業界平均 (23.2x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

HWK のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HWK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	34.1x
公正PE 比率	15.6x

Price-To-Earnings対公正比率: HWKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHWK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€128.00	€111.20 -13.1%	1.2%	€112.58	€109.81	n/a	2
Nov ’25	€96.00	€111.20 +15.8%	1.2%	€112.58	€109.81	n/a	2
Oct ’25	€114.00	€112.25 -1.5%	0.4%	€112.70	€111.79	n/a	2
Sep ’25	€112.00	€112.25 +0.2%	0.4%	€112.70	€111.79	n/a	2
Aug ’25	€108.00	€101.47 -6.0%	11.4%	€113.06	€89.89	n/a	2
Jul ’25	€84.50	€88.62 +4.9%	0.5%	€89.08	€88.16	n/a	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

2.7%

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

-1.2%

-6.2%