Hochschild Mining 評価
H3M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
H3M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: H3M ( €2.73 ) は、当社の 公正価値 ( €6.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: H3Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
H3M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 H3Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| H3M のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 49.4x |
| 収益 | US$29.23m |
| 時価総額 | US$1.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
H3M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: H3Mは、同業他社の平均 ( { 49.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
H3M'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 15 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 15 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: H3Mは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (49.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
H3M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49.4x |
| 公正PE 比率 | 35.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: H3Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.73 | €3.55 +29.9% | 7.7% | €3.94 | €2.99 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.66 | €3.35 +25.8% | 11.8% | €3.71 | €2.39 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.18 | €2.74 +25.5% | 9.8% | €3.04 | €2.34 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.03 | €2.73 +34.4% | 9.9% | €3.01 | €2.37 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.09 | €2.73 +30.4% | 9.6% | €3.08 | €2.38 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €2.09 | €2.46 +18.2% | 16.0% | €3.10 | €1.97 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.22 | €2.23 +0.2% | 21.3% | €3.08 | €1.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.81 | €2.07 +14.5% | 17.2% | €2.80 | €1.41 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.48 | €1.82 +22.7% | 14.9% | €2.25 | €1.43 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.12 | €1.69 +50.8% | 15.6% | €2.22 | €1.41 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.21 | €1.68 +39.0% | 15.0% | €2.22 | €1.41 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.21 | €1.58 +31.5% | 19.3% | €2.28 | €1.16 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.21 | €1.48 +22.7% | 12.4% | €1.84 | €1.16 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.17 | €1.39 +19.1% | 11.3% | €1.61 | €1.18 | €2.66 | 8 |
| Oct ’24 | €0.95 | €1.42 +49.2% | 15.5% | €1.82 | €1.17 | €2.18 | 8 |
| Sep ’24 | €1.03 | €1.33 +29.5% | 18.1% | €1.81 | €1.02 | €2.03 | 8 |
| Aug ’24 | €0.88 | €1.30 +47.7% | 16.0% | €1.80 | €1.16 | €2.09 | 8 |
| Jul ’24 | €0.83 | €1.30 +56.5% | 16.7% | €1.80 | €1.15 | €2.09 | 8 |
| Jun ’24 | €0.89 | €1.33 +48.6% | 17.3% | €1.79 | €1.15 | €2.22 | 8 |
| May ’24 | €0.81 | €1.34 +64.5% | 18.6% | €1.83 | €1.13 | €1.81 | 7 |
| Apr ’24 | €0.95 | €1.36 +43.5% | 20.2% | €1.93 | €1.12 | €1.48 | 7 |
| Mar ’24 | €0.73 | €1.30 +78.7% | 21.7% | €1.95 | €0.96 | €1.12 | 9 |
| Feb ’24 | €0.73 | €1.30 +78.2% | 20.6% | €1.90 | €0.96 | €1.21 | 9 |
| Jan ’24 | €0.78 | €1.34 +73.0% | 22.2% | €1.99 | €0.98 | €1.21 | 9 |
| Dec ’23 | €0.82 | €1.36 +66.3% | 23.2% | €1.98 | €0.97 | €1.21 | 9 |
| Nov ’23 | €0.62 | €1.42 +129.6% | 23.6% | €2.09 | €0.99 | €1.17 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.95
7D
-3.9%
1Y
-19.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
1.5%
1Y
-28.3%