Greif 評価
GR3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GR3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GR3 ( €65.5 ) は、当社の 公正価値 ( €227.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GR3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GR3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GR3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GR3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.6x |
| 収益 | US$266.50m |
| 時価総額 | US$3.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
GR3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GR3は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GR3'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GR3は、 European Packaging業界平均 (18.6x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GR3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 13.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GR3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €65.50 | €76.38 +16.6% | 12.6% | €88.24 | €63.57 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €56.50 | €72.13 +27.7% | 11.9% | €85.07 | €61.95 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €55.50 | €67.14 +21.0% | 8.3% | €76.91 | €60.62 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €55.00 | €67.14 +22.1% | 8.3% | €76.91 | €60.62 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €61.00 | €70.45 +15.5% | 9.1% | €80.72 | €63.29 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €55.00 | €71.93 +30.8% | 8.5% | €82.00 | €65.23 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €58.00 | €70.27 +21.1% | 8.5% | €80.93 | €64.38 | n/a | 5 |
| May ’25 | €57.00 | €71.72 +25.8% | 8.5% | €82.61 | €65.71 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €62.50 | €71.70 +14.7% | 8.6% | €80.38 | €63.94 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €58.50 | €71.52 +22.3% | 8.5% | €81.21 | €64.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €57.00 | €70.63 +23.9% | 8.5% | €80.20 | €63.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €59.00 | €68.98 +16.9% | 11.9% | €81.75 | €59.46 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €62.50 | €73.23 +17.2% | 13.5% | €88.82 | €63.31 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €59.00 | €73.23 +24.1% | 13.5% | €88.82 | €63.31 | €56.50 | 4 |
| Oct ’24 | €64.00 | €73.80 +15.3% | 13.6% | €88.94 | €63.40 | €55.50 | 4 |
| Sep ’24 | €66.50 | €72.41 +8.9% | 13.6% | €87.26 | €62.20 | €55.00 | 4 |
| Aug ’24 | €66.50 | €70.92 +6.6% | 13.6% | €85.46 | €60.92 | €61.00 | 4 |
| Jul ’24 | €63.50 | €69.81 +9.9% | 14.7% | €87.50 | €62.36 | €55.00 | 4 |
| Jun ’24 | €55.50 | €66.37 +19.6% | 9.8% | €77.55 | €61.12 | €58.00 | 4 |
| May ’24 | €57.00 | €66.37 +16.4% | 9.8% | €77.55 | €61.12 | €57.00 | 4 |
| Apr ’24 | €57.50 | €66.58 +15.8% | 14.1% | €80.55 | €54.02 | €62.50 | 4 |
| Mar ’24 | €66.50 | €68.82 +3.5% | 13.9% | €84.84 | €59.39 | €58.50 | 4 |
| Feb ’24 | €65.00 | €63.23 -2.7% | 18.5% | €82.95 | €47.01 | €57.00 | 5 |
| Jan ’24 | €63.00 | €63.52 +0.8% | 17.5% | €84.70 | €48.00 | €59.00 | 6 |
| Dec ’23 | €67.00 | €65.43 -2.3% | 17.1% | €86.38 | €48.95 | €62.50 | 6 |
| Nov ’23 | €67.00 | €67.41 +0.6% | 17.6% | €90.32 | €51.18 | €59.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%