Shougang Fushan Resources Group 評価

FU7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FU7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FU7 ( €0.31 ) は、当社の公正価値 ( €0.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FU7は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FU7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FU7は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、FU7 の株価収益率レシオを示している。これはFU7 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
FU7 のPE レシオは？
PEレシオ	9.1x
収益	HK$1.49b
時価総額	HK$13.59b

FU7 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	2.3x
PEGレシオ	-1.9x

株価収益率同業他社との比較

FU7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FU7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	33.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke	18.5x	n/a	€202.4m
NDA Aurubis	8.9x	-6.2%	€3.3b
SDF K+S	79.2x	61.1%	€2.0b
WCH Wacker Chemie	28.9x	37.0%	€3.6b
FU7 Shougang Fushan Resources Group	8.9x	-4.7%	€13.3b

Price-To-Earnings vs ピア: FU7は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

FU7'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

14 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FU7は、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

FU7 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FU7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.1x
公正PE 比率	12.2x

Price-To-Earnings対公正比率: FU7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFU7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.31	€0.40 +26.2%	6.0%	€0.43	€0.37	n/a	4
Nov ’25	€0.33	€0.38 +16.9%	8.1%	€0.44	€0.35	n/a	4
Oct ’25	€0.31	€0.38 +20.6%	8.3%	€0.43	€0.35	n/a	4
Sep ’25	€0.30	€0.39 +30.5%	8.1%	€0.43	€0.35	n/a	4
Aug ’25	€0.31	€0.40 +26.9%	7.8%	€0.44	€0.35	n/a	4
Jul ’25	€0.37	€0.40 +7.1%	7.8%	€0.44	€0.35	n/a	4
Jun ’25	€0.42	€0.40 -4.7%	7.8%	€0.44	€0.35	n/a	4
May ’25	€0.35	€0.39 +11.8%	8.0%	€0.44	€0.36	n/a	4
Apr ’25	€0.31	€0.39 +27.4%	8.9%	€0.45	€0.36	n/a	4
Mar ’25	€0.38	€0.38 +0.5%	12.0%	€0.45	€0.32	n/a	4
Feb ’25	€0.36	€0.38 +6.7%	12.0%	€0.45	€0.32	n/a	4
Jan ’25	€0.32	€0.38 +16.8%	13.6%	€0.45	€0.32	n/a	4
Dec ’24	€0.32	€0.38 +17.5%	13.6%	€0.45	€0.32	n/a	4
Nov ’24	€0.30	€0.38 +27.0%	13.6%	€0.45	€0.32	€0.33	4
Oct ’24	€0.31	€0.38 +22.0%	13.6%	€0.45	€0.32	€0.31	4
Sep ’24	€0.26	€0.32 +24.5%	20.8%	€0.39	€0.24	€0.30	4
Aug ’24	€0.26	€0.32 +24.7%	19.6%	€0.38	€0.24	€0.31	4
Jul ’24	€0.24	€0.32 +33.0%	19.9%	€0.39	€0.24	€0.37	4
Jun ’24	€0.28	€0.40 +40.3%	8.6%	€0.44	€0.36	€0.42	3
May ’24	€0.30	€0.40 +30.2%	8.6%	€0.44	€0.36	€0.35	3
Apr ’24	€0.29	€0.39 +36.0%	10.0%	€0.45	€0.35	€0.31	4
Mar ’24	€0.30	€0.40 +31.7%	9.8%	€0.45	€0.35	€0.38	5
Feb ’24	€0.34	€0.40 +17.8%	9.8%	€0.45	€0.35	€0.36	5
Jan ’24	€0.32	€0.44 +37.1%	9.8%	€0.50	€0.38	€0.32	5
Dec ’23	€0.32	€0.44 +38.8%	9.8%	€0.50	€0.38	€0.32	5
Nov ’23	€0.28	€0.44 +56.6%	9.8%	€0.50	€0.38	€0.30	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

8.5%

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%