UACJ 評価
F4M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
F4M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: F4M ( €33.8 ) は、当社の 公正価値 ( €49.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: F4Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
F4M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 F4Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| F4M のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | JP¥26.02b |
| 時価総額 | JP¥270.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
F4M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: F4Mは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
F4M'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 15 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 15 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: F4Mは、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
F4M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: F4Mは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €33.80 | €33.66 -0.4% | 12.5% | €38.91 | €28.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €28.60 | €32.89 +15.0% | 11.2% | €36.61 | €27.83 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €30.80 | €33.83 +9.8% | 11.2% | €37.66 | €28.63 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €30.40 | €32.23 +6.0% | 9.9% | €38.09 | €29.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €25.00 | €30.06 +20.2% | 9.9% | €35.53 | €27.24 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €22.20 | €29.64 +33.5% | 9.8% | €34.94 | €26.79 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €25.80 | €30.07 +16.5% | 9.4% | €35.15 | €26.95 | n/a | 6 |
| May ’25 | €28.20 | €29.02 +2.9% | 3.9% | €30.69 | €27.68 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €25.80 | €26.88 +4.2% | 17.0% | €31.17 | €17.11 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €24.60 | €26.14 +6.2% | 15.9% | €30.09 | €17.19 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €25.40 | €24.72 -2.7% | 14.9% | €27.98 | €17.61 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €24.20 | €22.66 -6.3% | 14.9% | €27.89 | €17.55 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €21.40 | €21.25 -0.7% | 11.3% | €24.70 | €17.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €18.80 | €20.65 +9.8% | 9.0% | €23.33 | €17.66 | €28.60 | 6 |
| Oct ’24 | €19.40 | €20.53 +5.8% | 10.0% | €23.49 | €17.78 | €30.80 | 6 |
| Sep ’24 | €19.60 | €19.68 +0.4% | 7.4% | €22.43 | €17.94 | €30.40 | 6 |
| Aug ’24 | €17.80 | €20.11 +13.0% | 7.8% | €22.56 | €18.04 | €25.00 | 7 |
| Jul ’24 | €16.80 | €20.11 +19.7% | 7.8% | €22.56 | €18.04 | €22.20 | 7 |
| Jun ’24 | €16.80 | €20.53 +22.2% | 9.1% | €23.46 | €18.10 | €25.80 | 7 |
| May ’24 | €17.80 | €21.05 +18.2% | 8.9% | €23.71 | €18.29 | €28.20 | 6 |
| Apr ’24 | €17.80 | €21.77 +22.3% | 9.1% | €24.88 | €19.19 | €25.80 | 7 |
| Mar ’24 | €18.60 | €21.93 +17.9% | 10.2% | €25.46 | €19.20 | €24.60 | 7 |
| Feb ’24 | €16.60 | €21.93 +32.1% | 10.4% | €25.22 | €19.02 | €25.40 | 7 |
| Jan ’24 | €15.40 | €22.27 +44.6% | 10.4% | €25.20 | €19.00 | €24.20 | 7 |
| Dec ’23 | €16.10 | €21.55 +33.8% | 7.0% | €23.80 | €19.72 | €21.40 | 7 |
| Nov ’23 | €14.50 | €21.55 +48.6% | 7.0% | €23.80 | €19.72 | €18.80 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%
Central Asia Metals
UK£278.4m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.88
7D
0.5%
1Y
-3.1%
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0%
1Y
41.0%