Eldorado Gold Corporation

DB:ELO1 株式レポート

時価総額：€3.3b

Eldorado Gold 評価

ELO1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELO1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELO1 ( €15.87 ) は、当社の 公正価値 ( €247.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELO1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELO1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELO1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELO1 の株価収益率 レシオを示している。これはELO1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELO1 のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益US$287.37m
時価総額US$3.39b

株価収益率 同業他社との比較

ELO1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELO1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.9x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
ELO1 Eldorado Gold
11.8x30.4%€4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ELO1は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ELO1'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
ELO1 11.8x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELO1は、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELO1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELO1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELO1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELO1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.87
€19.57
+23.3%
15.6%€23.72€13.55n/a7
Nov ’25€15.00
€19.18
+27.9%
15.6%€23.19€13.25n/a7
Oct ’25€15.78
€17.68
+12.0%
12.9%€20.94€13.25n/a7
Sep ’25€15.40
€16.96
+10.1%
16.0%€20.76€11.36n/a7
Aug ’25€15.37
€17.35
+12.9%
15.6%€21.07€11.71n/a7
Jul ’25€13.93
€16.22
+16.4%
16.3%€20.46€11.94n/a7
Jun ’25€14.98
€15.68
+4.7%
16.8%€20.19€11.38n/a7
May ’25€13.79
€15.88
+15.2%
16.9%€20.45€11.44n/a7
Apr ’25€13.01
€13.17
+1.2%
17.0%€17.14€9.19n/a7
Mar ’25€9.76
€12.84
+31.6%
17.0%€17.07€9.15n/a7
Feb ’25€11.68
€13.27
+13.6%
18.1%€17.87€9.43n/a7
Jan ’25€11.82
€12.05
+1.9%
13.7%€14.10€9.36n/a7
Dec ’24€12.20
€11.57
-5.2%
12.5%€13.33€9.10n/a7
Nov ’24€10.24
€11.58
+13.1%
16.2%€13.62€7.95€15.007
Oct ’24€8.44
€12.12
+43.6%
17.6%€16.18€8.53€15.787
Sep ’24€8.83
€11.96
+35.4%
16.9%€15.81€8.57€15.407
Aug ’24€8.88
€11.85
+33.5%
16.6%€15.57€8.44€15.377
Jul ’24€9.07
€11.83
+30.6%
15.5%€15.55€8.81€13.937
Jun ’24€9.28
€12.00
+29.3%
19.7%€15.49€8.90€14.984
May ’24€10.36
€11.67
+12.7%
15.3%€15.13€8.60€13.797
Apr ’24€9.59
€10.17
+6.1%
15.6%€12.22€7.56€13.017
Mar ’24€8.77
€10.40
+18.5%
10.5%€12.16€9.03€9.766
Feb ’24€9.00
€10.24
+13.8%
10.4%€11.92€8.88€11.686
Jan ’24€7.85
€10.12
+29.0%
11.1%€11.40€8.29€11.826
Dec ’23€7.37
€9.75
+32.3%
15.4%€11.82€7.52€12.206
Nov ’23€5.95
€10.27
+72.6%
16.0%€12.63€7.79€10.246

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%