Ero Copper 評価
E0B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
E0B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: E0B ( €14.95 ) は、当社の 公正価値 ( €54.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: E0Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
E0B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 E0Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| E0B のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 94.6x |
| 収益 | US$17.02m |
| 時価総額 | US$1.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
E0B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: E0Bは、同業他社の平均 ( { 94.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
E0B'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 15 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 15 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: E0Bは、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (94.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
E0B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 94.6x |
| 公正PE 比率 | 25.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: E0Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 94.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.95 | €22.60 +51.1% | 8.4% | €25.95 | €18.44 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.69 | €23.42 +40.3% | 8.8% | €26.80 | €20.10 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €19.79 | €23.43 +18.4% | 9.0% | €26.65 | €19.99 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €18.06 | €23.15 +28.2% | 9.4% | €26.46 | €19.85 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €17.81 | €24.16 +35.7% | 10.8% | €28.76 | €20.73 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €19.71 | €23.58 +19.6% | 11.5% | €28.02 | €19.82 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €19.77 | €22.83 +15.5% | 9.8% | €27.00 | €20.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | €19.69 | €21.12 +7.2% | 4.8% | €23.21 | €19.46 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €17.70 | €17.76 +0.3% | 8.4% | €21.78 | €15.99 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €15.60 | €17.02 +9.1% | 9.6% | €21.78 | €15.65 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €14.40 | €16.96 +17.8% | 9.3% | €20.61 | €15.12 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €14.30 | €16.69 +16.7% | 10.3% | €20.36 | €14.93 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €11.20 | €16.09 +43.6% | 11.5% | €20.11 | €14.75 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €12.40 | €18.96 +52.9% | 8.0% | €21.57 | €17.12 | €16.69 | 11 |
| Oct ’24 | €16.30 | €20.23 +24.1% | 7.5% | €22.98 | €17.41 | €19.79 | 11 |
| Sep ’24 | €18.90 | €19.58 +3.6% | 8.2% | €22.51 | €17.05 | €18.06 | 12 |
| Aug ’24 | €21.00 | €19.41 -7.6% | 8.1% | €21.42 | €17.00 | €17.81 | 12 |
| Jul ’24 | €17.70 | €19.62 +10.9% | 8.7% | €22.23 | €16.67 | €19.71 | 12 |
| Jun ’24 | €15.30 | €19.46 +27.2% | 7.8% | €21.91 | €17.12 | €19.77 | 12 |
| May ’24 | €17.50 | €18.56 +6.1% | 10.0% | €21.53 | €15.81 | €19.69 | 11 |
| Apr ’24 | €16.20 | €17.36 +7.2% | 10.6% | €20.34 | €13.56 | €17.70 | 11 |
| Mar ’24 | €15.50 | €16.28 +5.0% | 10.0% | €18.88 | €13.99 | €15.60 | 11 |
| Feb ’24 | €14.90 | €15.62 +4.8% | 12.5% | €18.59 | €11.71 | €14.40 | 11 |
| Jan ’24 | €13.00 | €14.07 +8.2% | 10.6% | €17.26 | €11.74 | €14.30 | 12 |
| Dec ’23 | €12.40 | €14.63 +17.9% | 11.8% | €18.41 | €12.15 | €11.20 | 11 |
| Nov ’23 | €12.00 | €14.84 +23.7% | 14.3% | €19.94 | €12.19 | €12.40 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.95
7D
-3.9%
1Y
-19.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
1.5%
1Y
-28.3%