Denka 評価
DIK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DIK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DIK ( €13.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €11.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DIK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DIK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DIKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DIK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.1x |
| 収益 | JP¥8.76b |
| 時価総額 | JP¥184.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
DIK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DIKは、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DIK'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DIKは、 German Chemicals業界平均 (23.2x) (21.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DIK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.1x |
| 公正PE 比率 | 23.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DIKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.10 | €15.81 +20.7% | 20.6% | €19.76 | €10.89 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €12.80 | €16.05 +25.4% | 18.9% | €19.84 | €11.92 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €13.90 | €16.36 +17.7% | 20.2% | €20.43 | €12.27 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €14.00 | €15.52 +10.8% | 20.4% | €20.06 | €11.86 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €12.80 | €14.22 +11.1% | 18.5% | €18.89 | €11.17 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €12.50 | €14.96 +19.7% | 15.6% | €19.02 | €11.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €12.90 | €15.69 +21.6% | 16.1% | €19.08 | €11.28 | n/a | 6 |
| May ’25 | €13.80 | €16.54 +19.8% | 15.7% | €19.65 | €11.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €14.20 | €17.08 +20.3% | 14.0% | €20.12 | €12.89 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.00 | €16.90 +12.7% | 16.2% | €19.78 | €12.68 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.00 | €17.62 +10.1% | 13.7% | €20.11 | €14.44 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €15.70 | €18.60 +18.5% | 13.7% | €21.93 | €15.03 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €16.10 | €19.15 +19.0% | 20.8% | €27.17 | €14.39 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €17.00 | €19.84 +16.7% | 20.9% | €27.82 | €14.73 | €12.80 | 7 |
| Oct ’24 | €16.90 | €20.79 +23.0% | 22.6% | €27.85 | €14.75 | €13.90 | 7 |
| Sep ’24 | €17.40 | €21.22 +22.0% | 23.2% | €29.34 | €14.86 | €14.00 | 7 |
| Aug ’24 | €17.80 | €21.67 +21.7% | 21.9% | €29.69 | €16.39 | €12.80 | 7 |
| Jul ’24 | €16.90 | €21.82 +29.1% | 20.2% | €29.22 | €16.13 | €12.50 | 7 |
| Jun ’24 | €16.60 | €25.98 +56.5% | 25.4% | €35.99 | €17.25 | €12.90 | 8 |
| May ’24 | €17.80 | €25.75 +44.6% | 25.7% | €35.73 | €16.72 | €13.80 | 8 |
| Apr ’24 | €18.40 | €27.00 +46.8% | 25.4% | €37.36 | €17.48 | €14.20 | 8 |
| Mar ’24 | €19.30 | €28.00 +45.1% | 23.1% | €36.24 | €17.28 | €15.00 | 7 |
| Feb ’24 | €18.60 | €28.56 +53.5% | 21.7% | €37.53 | €19.12 | €16.00 | 8 |
| Jan ’24 | €21.00 | €29.49 +40.4% | 14.7% | €35.84 | €23.16 | €15.70 | 8 |
| Dec ’23 | €22.80 | €29.46 +29.2% | 14.5% | €36.29 | €23.45 | €16.10 | 8 |
| Nov ’23 | €23.40 | €28.83 +23.2% | 12.4% | €35.68 | €23.06 | €17.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%