GCC, S.A.B. de C.V.

DB:AK4 株式レポート

時価総額：€2.7b

GCC. de 評価

AK4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AK4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AK4 ( €8.3 ) は、当社の 公正価値 ( €16.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AK4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AK4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AK4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AK4 の株価収益率 レシオを示している。これはAK4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AK4 のPE レシオは？
PEレシオ8.8x
収益US$320.97m
時価総額US$2.82b

株価収益率 同業他社との比較

AK4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AK4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
STO3 Sto SE KGaA
10.6x3.5%€700.4m
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.3b
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
AK4 GCC. de
8.8x-1.6%€57.6b

Price-To-Earnings vs ピア: AK4は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AK4'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
AK4 8.8x業界平均 13.2xNo. of Companies10PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AK4は、 European Basic Materials業界平均 (13.2x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AK4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AK4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: AK4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAK4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€10.90
0%
10.3%€12.60€9.38n/a10
Nov ’25n/a
€10.91
0%
9.8%€12.48€9.29n/a11
Oct ’25n/a
€11.11
0%
12.0%€14.22€9.22n/a11
Sep ’25n/a
€11.11
0%
12.0%€14.22€9.22n/a11
Aug ’25n/a
€11.80
0%
9.1%€14.66€10.35n/a11
Jul ’25n/a
€12.77
0%
7.1%€14.77€11.81n/a9
Jun ’25€8.45
€12.82
+51.7%
7.2%€14.59€11.66n/a9
May ’25€8.80
€13.02
+48.0%
7.5%€14.87€11.87n/a9
Apr ’25€9.60
€12.37
+28.8%
6.3%€13.74€11.61n/a8
Mar ’25€9.45
€12.49
+32.2%
6.4%€13.88€11.73n/a8
Feb ’25€10.00
€12.22
+22.2%
6.8%€13.46€10.63n/a8
Jan ’25€9.35
€10.80
+15.5%
9.4%€12.84€9.39n/a9
Dec ’24€8.90
€10.63
+19.5%
10.7%€13.08€8.98n/a9
Nov ’24€8.05
€10.63
+32.1%
10.7%€13.08€8.98n/a9
Oct ’24€8.15
€10.97
+34.6%
13.8%€14.04€8.88n/a10
Sep ’24€8.45
€10.88
+28.8%
13.7%€13.83€8.75n/a10
Aug ’24€8.65
€10.43
+20.6%
15.3%€13.61€8.61n/a10
Jul ’24€7.85
€9.84
+25.4%
13.2%€12.60€8.51n/a10
Jun ’24€7.05
€9.83
+39.5%
13.8%€12.65€8.09€8.4510
May ’24€6.95
€9.62
+38.4%
12.7%€12.53€8.02€8.8010
Apr ’24€7.05
€9.52
+35.2%
14.6%€12.39€7.39€9.609
Mar ’24€7.26
€9.35
+28.7%
17.8%€12.59€6.39€9.4510
Feb ’24€7.13
€8.83
+23.8%
19.0%€12.15€6.17€10.0010
Jan ’24€6.10
€8.58
+40.6%
13.8%€10.07€6.44€9.3511
Dec ’23€6.69
€8.65
+29.2%
13.5%€10.19€6.51€8.9011
Nov ’23€6.14
€8.85
+44.1%
13.2%€10.52€6.72€8.0511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%