Northam Platinum Holdings 評価

Q: 7JR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

7JR ( €5.75 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €1.5 ) を上回って取引されています。

7JR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7JR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7JR ( €5.75 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €1.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7JR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7JR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7JRは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、7JR の株価収益率レシオを示している。これは7JR の時価総額を現在の収益で割って算出される。
7JR のPE レシオは？
PEレシオ	24.2x
収益	R1.80b
時価総額	R43.58b

7JR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.5x
企業価値／EBITDA	7.6x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

7JR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7JR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	34x
NDA Aurubis	8.9x	-6.2%	€3.3b
SDF K+S	79.2x	61.1%	€2.0b
WCH Wacker Chemie	28.9x	37.0%	€3.6b
FPE3 Fuchs	19.1x	8.7%	€5.0b
7JR Northam Platinum Holdings	24.2x	34.1%	€43.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 7JRは、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

7JR'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

14 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7JRは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (24.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

7JR のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7JR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	24.2x
公正PE 比率	27.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 7JRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7JR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€5.75	€7.11 +23.6%	12.9%	€8.45	€5.02	n/a	8
Nov ’25	€6.80	€7.23 +6.3%	13.5%	€8.45	€5.02	n/a	7
Oct ’25	€5.85	€7.26 +24.0%	15.1%	€8.31	€4.94	n/a	6
Sep ’25	€5.30	€7.35 +38.7%	7.7%	€8.12	€6.34	n/a	6
Aug ’25	€7.00	€7.02 +0.3%	10.6%	€8.50	€6.00	n/a	7
Jul ’25	€6.10	€7.54 +23.6%	17.4%	€10.55	€6.23	n/a	7
Jun ’25	€6.35	€7.16 +12.7%	17.2%	€9.96	€5.89	n/a	7
May ’25	€6.20	€7.16 +15.4%	17.2%	€9.96	€5.89	n/a	7
Apr ’25	€5.45	€6.73 +23.5%	15.4%	€8.11	€4.89	n/a	7
Mar ’25	€4.92	€7.18 +45.9%	12.0%	€8.09	€5.36	n/a	8
Feb ’25	€6.10	€7.48 +22.7%	16.3%	€9.82	€5.40	n/a	8
Jan ’25	€6.75	€7.68 +13.7%	18.2%	€9.78	€5.38	n/a	8
Dec ’24	€5.80	€7.65 +31.9%	18.2%	€9.78	€5.38	n/a	8
Nov ’24	€5.60	€7.96 +42.2%	17.6%	€10.00	€5.75	€6.80	8
Oct ’24	€5.75	€8.33 +44.9%	16.5%	€9.97	€5.48	€5.85	8
Sep ’24	€5.85	€8.68 +48.4%	20.7%	€11.23	€5.37	€5.30	8
Aug ’24	€7.55	€9.08 +20.3%	21.3%	€11.50	€6.25	€7.00	7
Jul ’24	€6.00	€9.51 +58.5%	18.3%	€11.33	€6.16	€6.10	7
Jun ’24	€7.65	€10.05 +31.4%	20.6%	€13.61	€6.37	€6.35	7
May ’24	€8.45	€10.61 +25.6%	21.5%	€13.79	€6.45	€6.20	7
Apr ’24	€7.65	€11.13 +45.5%	20.1%	€13.19	€6.62	€5.45	6
Mar ’24	€7.90	€12.80 +62.1%	17.7%	€16.47	€8.82	€4.92	6
Feb ’24	€8.95	€12.80 +43.1%	17.7%	€16.47	€8.82	€6.10	6
Jan ’24	€10.20	€12.80 +25.5%	18.5%	€16.74	€8.97	€6.75	7
Dec ’23	€10.90	€13.05 +19.7%	18.6%	€16.90	€8.45	€5.80	8
Nov ’23	€9.80	€12.85 +31.1%	18.7%	€16.81	€8.41	€5.60	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

8.5%

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%