Torex Gold Resources Inc.

DB:73GN 株式レポート

時価総額：€1.8b

Torex Gold Resources 評価

73GN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

73GN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 73GN ( €21.16 ) は、当社の 公正価値 ( €94.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 73GNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

73GN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 73GNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、73GN の株価収益率 レシオを示している。これは73GN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
73GN のPE レシオは？
PEレシオ15.3x
収益US$124.60m
時価総額US$1.92b

株価収益率 同業他社との比較

73GN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、73GN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
73GN Torex Gold Resources
15.3x39.0%€2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 73GNは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

73GN'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
73GN 15.3x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 73GNは、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

73GN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

73GN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 73GNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの73GN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.16
€24.77
+17.1%
9.0%€29.37€21.31n/a11
Nov ’25€19.73
€23.50
+19.1%
9.4%€28.39€20.60n/a11
Oct ’25€17.09
€21.52
+25.9%
9.0%€25.31€17.32n/a11
Sep ’25€17.56
€19.88
+13.2%
11.2%€25.14€17.20n/a10
Aug ’25€14.57
€19.47
+33.6%
8.7%€22.71€17.37n/a9
Jul ’25€14.35
€19.21
+33.9%
10.8%€23.24€15.72n/a9
Jun ’25€14.32
€18.57
+29.7%
11.8%€22.95€15.53n/a8
May ’25€13.84
€17.84
+28.9%
13.4%€23.25€15.73n/a8
Apr ’25€12.96
€16.23
+25.2%
13.4%€20.42€12.59n/a8
Mar ’25€9.72
€16.17
+66.3%
13.5%€20.45€12.61n/a8
Feb ’25€9.46
€16.17
+70.9%
13.5%€20.45€12.61n/a8
Jan ’25€10.08
€16.07
+59.4%
15.0%€20.43€12.43n/a8
Dec ’24€10.27
€15.95
+55.3%
15.4%€20.44€12.43n/a8
Nov ’24€9.01
€16.55
+83.7%
17.2%€22.00€13.06€19.737
Oct ’24€9.77
€17.28
+76.9%
13.7%€22.00€14.78€17.097
Sep ’24€10.58
€17.05
+61.2%
14.4%€21.82€14.32€17.567
Aug ’24€12.63
€17.26
+36.6%
14.3%€21.97€14.41€14.577
Jul ’24€12.59
€17.21
+36.7%
15.5%€21.85€13.65€14.357
Jun ’24€14.56
€17.21
+18.2%
15.5%€21.85€13.65€14.327
May ’24€15.13
€16.90
+11.7%
15.5%€21.39€13.37€13.847
Apr ’24€15.45
€15.82
+2.4%
13.5%€19.66€13.56€12.966
Mar ’24€11.62
€15.82
+36.2%
13.5%€20.20€13.93€9.727
Feb ’24€12.56
€15.46
+23.1%
15.0%€19.87€12.67€9.467
Jan ’24€10.95
€13.85
+26.5%
17.7%€18.64€10.70€10.089
Dec ’23€8.85
€14.49
+63.9%
17.6%€19.62€11.26€10.279
Nov ’23€6.86
€14.73
+114.9%
17.5%€19.94€11.08€9.019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.95

7D

-3.9%

1Y

-19.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%