LINTEC 評価
57T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
57T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 57T ( €18.8 ) は、当社の 公正価値 ( €52.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 57Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
57T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 57Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 57T のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | JP¥14.09b |
| 時価総額 | JP¥207.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
57T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 57Tは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
57T'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 57Tは、 German Chemicals業界平均 (23.4x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
57T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 57Tは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.80 | €26.30 +39.9% | 14.5% | €33.49 | €22.95 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €18.70 | €25.85 +38.2% | 12.9% | €32.00 | €22.77 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €21.60 | €26.24 +21.5% | 16.2% | €32.49 | €20.62 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €20.60 | €25.80 +25.2% | 16.2% | €31.94 | €20.27 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.90 | €24.59 +23.6% | 17.6% | €30.17 | €18.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.50 | €22.58 +15.8% | 22.2% | €29.46 | €17.67 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €18.60 | €22.58 +21.4% | 22.2% | €29.46 | €17.67 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.30 | €22.67 +23.9% | 19.1% | €28.54 | €18.22 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €18.40 | €22.20 +20.7% | 21.6% | €28.99 | €18.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €18.40 | €21.00 +14.1% | 28.3% | €29.03 | €14.83 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €17.20 | €19.86 +15.5% | 21.8% | €25.45 | €14.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.10 | €17.53 +2.5% | 12.7% | €19.76 | €15.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €15.60 | €15.46 -0.9% | 12.0% | €17.32 | €13.61 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €15.30 | €15.75 +2.9% | 12.0% | €17.64 | €13.86 | €18.70 | 2 |
| Oct ’24 | €14.80 | €15.53 +5.0% | 10.2% | €17.12 | €13.95 | €21.60 | 2 |
| Sep ’24 | €15.00 | €15.53 +3.6% | 10.2% | €17.12 | €13.95 | €20.60 | 2 |
| Aug ’24 | €14.60 | €15.58 +6.7% | 10.2% | €17.17 | €13.99 | €19.90 | 2 |
| Jul ’24 | €14.00 | €15.02 +7.3% | 6.4% | €15.98 | €14.06 | €19.50 | 2 |
| Jun ’24 | €14.20 | €16.42 +15.6% | 6.4% | €17.46 | €15.37 | €18.60 | 2 |
| May ’24 | €14.90 | €16.42 +10.2% | 6.4% | €17.46 | €15.37 | €18.30 | 2 |
| Apr ’24 | €14.60 | €16.66 +14.1% | 8.3% | €18.05 | €15.27 | €18.40 | 2 |
| Mar ’24 | €15.00 | €17.44 +16.3% | 6.1% | €18.51 | €16.37 | €18.40 | 2 |
| Feb ’24 | €15.30 | €17.44 +14.0% | 6.1% | €18.51 | €16.37 | €17.20 | 2 |
| Jan ’24 | €14.80 | €17.44 +17.8% | 6.1% | €18.51 | €16.37 | €17.10 | 2 |
| Dec ’23 | €15.30 | €18.06 +18.0% | 7.7% | €19.45 | €16.67 | €15.60 | 2 |
| Nov ’23 | €14.70 | €18.68 +27.1% | 7.7% | €20.12 | €17.25 | €15.30 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.85
7D
0.4%
1Y
-19.9%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.1t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥4.77
7D
-4.3%
1Y
-20.5%