Verallia Société Anonyme 評価
1VRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1VRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1VRA ( €25.98 ) は、当社の 公正価値 ( €91.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1VRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1VRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1VRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1VRA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.6x |
| 収益 | €283.30m |
| 時価総額 | €3.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
1VRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1VRAは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1VRA'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1VRAは、 European Packaging業界平均 (18.2x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1VRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | 15.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1VRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €25.98 | €36.09 +38.9% | 12.3% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €26.08 | €36.59 +40.3% | 11.0% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €26.40 | €39.18 +48.4% | 12.3% | €46.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €26.36 | €40.43 +53.4% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €27.14 | €40.43 +49.0% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €34.24 | €46.11 +34.7% | 7.3% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €37.78 | €45.93 +21.6% | 7.7% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €36.76 | €45.11 +22.7% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €35.88 | €44.91 +25.2% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €34.28 | €44.71 +30.4% | 8.6% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €32.58 | €47.84 +46.8% | 8.9% | €54.00 | €40.87 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.98 | €48.64 +39.0% | 10.4% | €57.00 | €40.87 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €32.74 | €49.06 +49.8% | 9.9% | €57.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €30.90 | €49.26 +59.4% | 9.8% | €57.00 | €41.00 | €26.08 | 10 |
| Oct ’24 | €37.32 | €51.18 +37.1% | 11.0% | €64.00 | €43.10 | €26.40 | 9 |
| Sep ’24 | €44.14 | €51.26 +16.1% | 10.8% | €64.00 | €43.10 | €26.36 | 10 |
| Aug ’24 | €40.16 | €49.56 +23.4% | 12.0% | €64.00 | €43.00 | €27.14 | 10 |
| Jul ’24 | €34.00 | €46.75 +37.5% | 9.6% | €56.00 | €42.00 | €34.24 | 10 |
| Jun ’24 | €32.68 | €47.83 +46.4% | 8.3% | €56.00 | €44.00 | €37.78 | 9 |
| May ’24 | €36.90 | €48.05 +30.2% | 8.0% | €56.00 | €44.00 | €36.76 | 10 |
| Apr ’24 | €38.66 | €47.35 +22.5% | 9.4% | €56.00 | €39.00 | €35.88 | 10 |
| Mar ’24 | €38.18 | €46.29 +21.2% | 7.8% | €50.90 | €39.00 | €34.28 | 10 |
| Feb ’24 | €34.06 | €43.02 +26.3% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €32.58 | 8 |
| Jan ’24 | €31.68 | €43.45 +37.2% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €34.98 | 7 |
| Dec ’23 | €29.48 | €43.65 +48.1% | 8.4% | €50.90 | €39.00 | €32.74 | 6 |
| Nov ’23 | €28.84 | €40.64 +40.9% | 14.1% | €50.90 | €31.00 | €30.90 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.40
7D
-0.9%
1Y
37.3%
Central Asia Metals
UK£276.3m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.88
7D
1.1%
1Y
-3.6%
Ecora Resources
UK£159.3m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.77
7D
7.7%
1Y
-26.9%