WD-40 Company

DB:WD1 株式レポート

時価総額：€3.6b

WD-40 評価

WD1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WD1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WD1 ( €266 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €32.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WD1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WD1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WD1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WD1 の株価収益率 レシオを示している。これはWD1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WD1 のPE レシオは？
PEレシオ54.3x
収益US$69.40m
時価総額US$3.76b

株価収益率 同業他社との比較

WD1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WD1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
HEN3 Henkel KGaA
18.4x6.5%€30.7b
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
10.6x3.3%Mex$85.5b
4912 Lion
26.8x5.4%JP¥497.2b
UNVR Unilever Indonesia
18.3x7.1%Rp66.4t
WD1 WD-40
54.3x8.9%€3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: WD1は、同業他社の平均 ( { 54.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WD1'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
WD1 54.3x業界平均 17.6xNo. of Companies14PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WD1は、 European Household Products業界平均 (16.8x) (54.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WD1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WD1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54.3x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: WD1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWD1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€264.00
€277.07
+5.0%
7.0%€296.40€257.74n/a2
Nov ’25€242.00
€277.07
+14.5%
7.0%€296.40€257.74n/a2
Oct ’25€232.00
€254.49
+9.7%
9.6%€278.88€230.10n/a2
Sep ’25€236.00
€254.49
+7.8%
9.6%€278.88€230.10n/a2
Aug ’25€236.00
€254.49
+7.8%
9.6%€278.88€230.10n/a2
Jul ’25€200.00
€264.49
+32.2%
10.2%€291.50€237.48n/a2
Jun ’25€204.00
€264.74
+29.8%
10.2%€291.78€237.71n/a2
May ’25€212.00
€263.83
+24.4%
8.4%€292.59€238.37n/a3
Apr ’25€234.00
€259.26
+10.8%
11.2%€288.27€230.25n/a2
Mar ’25€246.00
€258.39
+5.0%
11.2%€287.30€229.48n/a2
Feb ’25€240.00
€258.39
+7.7%
11.2%€287.30€229.48n/a2
Jan ’25€216.00
€182.00
-15.7%
40.4%€253.70€80.89n/a3
Dec ’24€222.00
€168.70
-24.0%
39.1%€243.60€83.09n/a3
Nov ’24€200.00
€168.70
-15.7%
39.1%€243.60€83.09€242.003
Oct ’24€192.00
€168.53
-12.2%
38.8%€242.38€83.32€232.003
Sep ’24€195.00
€154.48
-20.8%
35.6%€210.82€79.97€236.003
Aug ’24€208.00
€154.48
-25.7%
35.6%€210.82€79.97€236.003
Jul ’24€173.00
€148.99
-13.9%
35.3%€207.55€80.11€200.003
Jun ’24€178.00
€148.99
-16.3%
35.3%€207.55€80.11€204.003
May ’24€173.00
€148.99
-13.9%
35.3%€207.55€80.11€212.003
Apr ’24€164.45
€145.94
-11.3%
32.1%€192.82€81.97€234.003
Mar ’24€160.55
€145.94
-9.1%
32.1%€192.82€81.97€246.003
Feb ’24€161.70
€145.94
-9.7%
32.1%€192.82€81.97€240.003
Jan ’24€152.15
€165.24
+8.6%
32.5%€211.57€89.94€216.003
Dec ’23€162.50
€165.24
+1.7%
32.5%€211.57€89.94€222.003
Nov ’23€157.60
€165.24
+4.8%
32.5%€211.57€89.94€200.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

0%

1Y

9.4%

L'Oréal

€172.7b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€322.80

7D

-2.2%

1Y

-24.8%

Revolution Beauty Group

UK£42.5m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.14

7D

-10.6%

1Y

-48.9%