Lion Corporation

TSE:4912 株式レポート

時価総額：JP¥346.6b

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Lion 評価

4912 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4912 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4912 ( ¥1281 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1328.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4912は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

4912 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4912 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA7.1x
PEGレシオ4.9x

株価収益率 同業他社との比較

4912 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4912 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
7956 Pigeon
25.2x7.1%JP¥173.9b
4985 Earth
28.5x16.0%JP¥106.7b
7818 TRANSACTIONLtd
15.5x7.5%JP¥56.3b
8113 Unicharm
34.7x8.3%JP¥3.0t
4912 Lion
20.9x4.3%JP¥346.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 4912は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4912'のPE レシオは、Asian Household Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4912は、 Asian Household Products業界平均 (19x) (21.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4912 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4912 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率23.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4912は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4912 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,254.00
JP¥1,504.44
+20.0%
10.0%JP¥1,800.00JP¥1,380.00n/a9
Jun ’25JP¥1,262.00
JP¥1,553.75
+23.1%
9.5%JP¥1,800.00JP¥1,390.00n/a8
May ’25JP¥1,419.50
JP¥1,533.75
+8.0%
10.9%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a8
Apr ’25JP¥1,373.50
JP¥1,531.43
+11.5%
11.6%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a7
Mar ’25JP¥1,318.00
JP¥1,570.00
+19.1%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a6
Feb ’25JP¥1,297.00
JP¥1,742.50
+34.3%
21.5%JP¥2,600.00JP¥1,400.00n/a8
Jan ’25JP¥1,308.50
JP¥1,791.43
+36.9%
20.9%JP¥2,600.00JP¥1,440.00n/a7
Dec ’24JP¥1,300.50
JP¥1,733.33
+33.3%
21.5%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a9
Nov ’24JP¥1,455.00
JP¥1,844.44
+26.8%
19.4%JP¥2,600.00JP¥1,400.00n/a9
Oct ’24JP¥1,476.00
JP¥1,844.44
+25.0%
19.4%JP¥2,600.00JP¥1,400.00n/a9
Sep ’24JP¥1,591.50
JP¥1,833.33
+15.2%
19.5%JP¥2,600.00JP¥1,400.00n/a9
Aug ’24JP¥1,363.50
JP¥1,782.22
+30.7%
19.8%JP¥2,600.00JP¥1,400.00n/a9
Jul ’24JP¥1,342.50
JP¥1,815.56
+35.2%
18.1%JP¥2,600.00JP¥1,450.00n/a9
Jun ’24JP¥1,351.00
JP¥1,814.44
+34.3%
18.1%JP¥2,600.00JP¥1,450.00JP¥1,262.009
May ’24JP¥1,504.00
JP¥1,814.44
+20.6%
18.1%JP¥2,600.00JP¥1,450.00JP¥1,419.509
Apr ’24JP¥1,431.00
JP¥1,803.75
+26.0%
19.7%JP¥2,600.00JP¥1,450.00JP¥1,373.508
Mar ’24JP¥1,461.00
JP¥1,796.25
+22.9%
19.9%JP¥2,600.00JP¥1,410.00JP¥1,318.008
Feb ’24JP¥1,425.00
JP¥1,783.75
+25.2%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,410.00JP¥1,297.008
Jan ’24JP¥1,514.00
JP¥1,707.78
+12.8%
22.8%JP¥2,600.00JP¥1,100.00JP¥1,308.509
Dec ’23JP¥1,460.00
JP¥1,707.00
+16.9%
21.7%JP¥2,600.00JP¥1,100.00JP¥1,300.5010
Nov ’23JP¥1,478.00
JP¥1,776.36
+20.2%
19.4%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥1,455.0011
Oct ’23JP¥1,636.00
JP¥1,776.36
+8.6%
19.4%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥1,476.0011
Sep ’23JP¥1,618.00
JP¥1,712.73
+5.9%
21.7%JP¥2,600.00JP¥1,100.00JP¥1,591.5011
Aug ’23JP¥1,544.00
JP¥1,651.82
+7.0%
21.7%JP¥2,600.00JP¥1,100.00JP¥1,363.5011
Jul ’23JP¥1,499.00
JP¥1,639.09
+9.3%
21.3%JP¥2,600.00JP¥1,200.00JP¥1,342.5011
Jun ’23JP¥1,533.00
JP¥1,652.50
+7.8%
20.1%JP¥2,600.00JP¥1,200.00JP¥1,351.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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