PT Unilever Indonesia Tbk

DB:UTG 株式レポート

時価総額：€5.1b

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Unilever Indonesia 評価

UTG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UTG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UTG ( €0.12 ) は、当社の 公正価値 ( €0.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UTGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UTG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UTG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA12.8x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

UTG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UTG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
HEN3 Henkel KGaA
19.2x6.2%€32.3b
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
12.7x6.4%Mex$98.7b
REYN Reynolds Consumer Products
18.1x4.9%US$6.8b
BEI Beiersdorf
39x12.8%€28.8b
UTG Unilever Indonesia
18.7x5.9%€86.2t

Price-To-Earnings vs ピア: UTGは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UTG'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UTGは、 Global Household Products業界平均 (15.9x) (20 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UTG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UTG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.7x
公正PE 比率25.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: UTGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUTG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.11
€0.15
+32.0%
13.8%€0.21€0.12n/a21
Sep ’25€0.11
€0.15
+31.2%
13.8%€0.21€0.12n/a21
Aug ’25€0.12
€0.15
+22.4%
13.9%€0.20€0.11n/a21
Jul ’25€0.15
€0.16
+7.7%
13.1%€0.21€0.12n/a23
Jun ’25€0.18
€0.16
-10.3%
13.1%€0.21€0.13n/a23
May ’25€0.13
€0.16
+25.2%
12.2%€0.21€0.13n/a22
Apr ’25€0.14
€0.18
+30.5%
12.4%€0.22€0.14n/a22
Mar ’25€0.14
€0.18
+30.6%
11.7%€0.23€0.14n/a22
Feb ’25€0.16
€0.22
+36.1%
14.4%€0.30€0.17n/a21
Jan ’25€0.18
€0.23
+26.1%
14.2%€0.31€0.18n/a20
Dec ’24€0.19
€0.23
+20.9%
14.0%€0.31€0.18n/a20
Nov ’24€0.19
€0.24
+24.0%
13.5%€0.31€0.18n/a20
Oct ’24€0.25
€0.25
-0.1%
13.6%€0.35€0.19n/a18
Sep ’24€0.24
€0.25
+4.2%
13.8%€0.35€0.18€0.1120
Aug ’24n/a
€0.25
0%
14.4%€0.34€0.18€0.1222
Jul ’24n/a
€0.28
0%
14.2%€0.36€0.20€0.1524
Jun ’24n/a
€0.28
0%
14.2%€0.36€0.20€0.1824
May ’24n/a
€0.27
0%
14.1%€0.35€0.19€0.1324
Apr ’24n/a
€0.28
0%
11.8%€0.35€0.21€0.1424
Mar ’24n/a
€0.28
0%
12.2%€0.35€0.21€0.1424
Feb ’24n/a
€0.29
0%
12.9%€0.38€0.22€0.1623
Jan ’24n/a
€0.29
0%
15.2%€0.38€0.20€0.1823
Dec ’23n/a
€0.29
0%
15.2%€0.38€0.20€0.1923
Nov ’23n/a
€0.30
0%
14.6%€0.40€0.21€0.1925
Oct ’23n/a
€0.31
0%
15.5%€0.43€0.21€0.2522
Sep ’23n/a
€0.31
0%
15.5%€0.43€0.21€0.2422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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