Reynolds Consumer Products Inc.

NasdaqGS:REYN 株式レポート

時価総額：US$5.7b

Reynolds Consumer Products 評価

REYN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REYN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REYN ( $27.23 ) は、当社の 公正価値 ( $63.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REYNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

REYN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 REYNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、REYN の株価収益率 レシオを示している。これはREYN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
REYN のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益US$368.00m
時価総額US$5.72b

株価収益率 同業他社との比較

REYN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REYN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.7x
WDFC WD-40
54.5x8.9%US$3.8b
SPB Spectrum Brands Holdings
24.9x13.6%US$2.5b
CENT Central Garden & Pet
17.2x12.3%US$2.2b
CLX Clorox
58.1x20.3%US$20.8b
REYN Reynolds Consumer Products
15.5x3.9%US$5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: REYNは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

REYN'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
REYN 15.5x業界平均 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: REYNは、 US Household Products業界平均 (21x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

REYN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

REYN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: REYNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREYN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$27.23
US$31.67
+16.3%
6.5%US$35.00US$28.00n/a9
Nov ’25US$27.22
US$31.67
+16.3%
6.5%US$35.00US$28.00n/a9
Oct ’25US$30.82
US$32.78
+6.4%
7.3%US$38.00US$29.00n/a9
Sep ’25US$31.50
US$32.78
+4.1%
7.3%US$38.00US$29.00n/a9
Aug ’25US$28.23
US$30.63
+8.5%
7.1%US$35.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$27.58
US$31.13
+12.9%
5.9%US$35.00US$29.00n/a8
Jun ’25US$28.44
US$31.13
+9.4%
5.9%US$35.00US$29.00n/a8
May ’25US$28.57
US$31.06
+8.7%
6.5%US$35.00US$28.00n/a9
Apr ’25US$28.94
US$30.75
+6.3%
7.4%US$35.00US$27.00n/a8
Mar ’25US$29.40
US$30.75
+4.6%
7.4%US$35.00US$27.00n/a8
Feb ’25US$27.73
US$30.17
+8.8%
8.0%US$35.00US$27.00n/a9
Jan ’25US$26.84
US$29.72
+10.7%
9.8%US$35.00US$25.00n/a9
Dec ’24US$26.48
US$29.72
+12.2%
9.8%US$35.00US$25.00n/a9
Nov ’24US$25.19
US$29.72
+18.0%
9.5%US$35.00US$25.00US$27.229
Oct ’24US$25.63
US$30.89
+20.5%
7.2%US$35.00US$28.00US$30.829
Sep ’24US$26.99
US$30.89
+14.4%
7.2%US$35.00US$28.00US$31.509
Aug ’24US$27.45
US$30.11
+9.7%
8.1%US$35.00US$27.00US$28.239
Jul ’24US$28.25
US$30.67
+8.6%
7.0%US$35.00US$28.00US$27.589
Jun ’24US$27.62
US$30.67
+11.0%
7.0%US$35.00US$28.00US$28.449
May ’24US$28.28
US$29.78
+5.3%
8.6%US$35.00US$26.00US$28.579
Apr ’24US$27.50
US$30.10
+9.5%
8.5%US$35.00US$26.00US$28.9410
Mar ’24US$27.45
US$30.33
+10.5%
8.5%US$35.00US$26.00US$29.409
Feb ’24US$29.80
US$31.67
+6.3%
7.0%US$35.00US$28.00US$27.739
Jan ’24US$29.98
US$31.33
+4.5%
8.6%US$35.00US$27.00US$26.849
Dec ’23US$32.04
US$31.11
-2.9%
7.6%US$35.00US$27.00US$26.489
Nov ’23US$30.20
US$30.67
+1.5%
9.0%US$35.00US$26.00US$25.199

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$40.34

7D

0.2%

1Y

-12.5%

Unicharm

JP¥2.3t

Engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally.

UNCH.F

JP¥26.50

7D

-11.7%

1Y

-14.9%

Energizer Holdings

US$2.4b

Manufactures, markets, and distributes household batteries, specialty batteries, and lighting products worldwide.

ENR

US$33.92

7D

-0.2%

1Y

7.8%