Unicharm Corporation

DB:UN4 株式レポート

時価総額：€14.5b

Unicharm 評価

UN4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UN4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UN4 ( €25.4 ) は、当社の 公正価値 ( €35.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UN4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UN4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UN4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UN4 の株価収益率 レシオを示している。これはUN4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UN4 のPE レシオは？
PEレシオ27.4x
収益JP¥84.61b
時価総額JP¥2.32t

株価収益率 同業他社との比較

UN4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UN4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.2x
HEN3 Henkel KGaA
19.1x6.5%€31.7b
BEI Beiersdorf
37.6x12.7%€27.8b
ESSITY B Essity
18x6.1%SEK 212.7b
CLX Clorox
58x20.3%US$20.7b
UN4 Unicharm
27.4x10.5%€2.3t

Price-To-Earnings vs ピア: UN4は、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UN4'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
UN4 27.4x業界平均 17.8xNo. of Companies17PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UN4は、 European Household Products業界平均 (16.9x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UN4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UN4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: UN4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUN4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.40
€34.32
+35.1%
13.9%€40.10€25.73n/a10
Nov ’25€29.60
€36.02
+21.7%
8.1%€39.49€30.38n/a10
Oct ’25€33.00
€36.65
+11.1%
10.7%€40.94€28.97n/a10
Sep ’25€31.20
€36.18
+16.0%
10.6%€40.50€28.66n/a10
Aug ’25€29.40
€33.77
+14.9%
9.9%€37.09€26.66n/a10
Jul ’25€29.80
€33.74
+13.2%
9.7%€37.19€26.73n/a10
Jun ’25€29.00
€33.78
+16.5%
10.0%€37.51€26.96n/a9
May ’25€27.20
€34.32
+26.2%
11.3%€38.85€27.92n/a9
Apr ’25€28.60
€34.67
+21.2%
11.5%€39.55€28.43n/a8
Mar ’25€29.60
€35.25
+19.1%
9.7%€39.21€28.18n/a7
Feb ’25€33.40
€33.77
+1.1%
11.1%€39.84€27.39n/a9
Jan ’25€31.60
€35.31
+11.7%
11.7%€40.90€28.12n/a9
Dec ’24€28.60
€34.90
+22.0%
11.5%€40.69€27.55n/a11
Nov ’24€31.60
€37.47
+18.6%
14.0%€42.54€27.94€29.6011
Oct ’24€32.60
€37.47
+14.9%
14.0%€42.54€27.94€33.0011
Sep ’24€35.80
€37.47
+4.7%
14.0%€42.54€27.94€31.2011
Aug ’24€32.40
€37.82
+16.7%
12.9%€42.61€29.29€29.4011
Jul ’24€33.00
€37.82
+14.6%
12.9%€42.61€29.29€29.8011
Jun ’24€34.80
€37.98
+9.1%
12.3%€42.72€29.37€29.0012
May ’24€35.80
€38.28
+6.9%
13.4%€46.05€29.80€27.2012
Apr ’24€36.40
€38.83
+6.7%
13.6%€47.20€30.54€28.6011
Mar ’24€33.40
€38.24
+14.5%
14.8%€47.64€30.13€29.6011
Feb ’24€33.60
€37.91
+12.8%
14.4%€45.24€28.98€33.4011
Jan ’24€34.80
€36.05
+3.6%
14.6%€43.75€28.03€31.6012
Dec ’23€35.00
€36.56
+4.4%
14.9%€44.93€28.79€28.6013
Nov ’23€29.60
€36.55
+23.5%
13.3%€46.64€28.97€31.6014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

0%

1Y

8.5%

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.25

7D

7.8%

1Y

73.6%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

1.9%

1Y

37.5%