Essity AB (publ)

OM:ESSITY B 株式レポート

時価総額：SEK 205.9b

Essity 評価

ESSITY B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESSITY B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESSITY B ( SEK295.7 ) は、当社の 公正価値 ( SEK598.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESSITY Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESSITY B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ESSITY Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ESSITY B の株価収益率 レシオを示している。これはESSITY B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESSITY B のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益SEK 11.79b
時価総額SEK 205.85b

株価収益率 同業他社との比較

ESSITY B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESSITY B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.4x
CLX Clorox
56x19.8%US$20.2b
8113 Unicharm
27.1x10.4%JP¥2.3t
CHD Church & Dwight
46.6x18.0%US$26.0b
HEN3 Henkel KGaA
19.9x6.5%€32.9b
ESSITY B Essity
17.5x8.8%SEK 205.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ESSITY Bは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ESSITY B'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ESSITY B 17.5x業界平均 17.7xNo. of Companies18PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESSITY Bは、 European Household Products業界平均 (15.8x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESSITY B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESSITY B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ESSITY Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESSITY B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 295.70
SEK 326.91
+10.6%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Dec ’25SEK 300.20
SEK 325.18
+8.3%
9.9%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 303.10
SEK 320.91
+5.9%
11.4%SEK 380.00SEK 265.00n/a11
Oct ’25SEK 313.20
SEK 321.27
+2.6%
10.9%SEK 375.00SEK 265.00n/a11
Sep ’25SEK 311.60
SEK 310.27
-0.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a11
Aug ’25SEK 300.30
SEK 307.38
+2.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a13
Jul ’25SEK 275.90
SEK 292.71
+6.1%
8.1%SEK 330.00SEK 250.00n/a14
Jun ’25SEK 269.50
SEK 292.93
+8.7%
8.6%SEK 330.00SEK 243.00n/a14
May ’25SEK 274.60
SEK 290.43
+5.8%
9.9%SEK 330.00SEK 235.00n/a14
Apr ’25SEK 254.20
SEK 278.64
+9.6%
9.6%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Mar ’25SEK 242.20
SEK 276.64
+14.2%
10.0%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Feb ’25SEK 242.50
SEK 275.80
+13.7%
10.5%SEK 325.00SEK 235.00n/a10
Jan ’25SEK 250.00
SEK 289.08
+15.6%
10.4%SEK 336.00SEK 240.00n/a13
Dec ’24SEK 261.90
SEK 291.85
+11.4%
8.9%SEK 336.00SEK 240.00SEK 300.2013
Nov ’24SEK 256.80
SEK 294.21
+14.6%
9.4%SEK 336.00SEK 235.00SEK 303.1014
Oct ’24SEK 235.90
SEK 289.67
+22.8%
10.1%SEK 336.00SEK 235.00SEK 313.2015
Sep ’24SEK 253.30
SEK 297.31
+17.4%
10.5%SEK 342.00SEK 235.00SEK 311.6016
Aug ’24SEK 259.60
SEK 298.38
+14.9%
9.9%SEK 342.00SEK 250.00SEK 300.3016
Jul ’24SEK 287.10
SEK 319.88
+11.4%
10.7%SEK 363.00SEK 260.00SEK 275.9016
Jun ’24SEK 291.00
SEK 321.24
+10.4%
11.4%SEK 370.00SEK 255.00SEK 269.5017
May ’24SEK 310.70
SEK 316.00
+1.7%
10.9%SEK 363.00SEK 255.00SEK 274.6016
Apr ’24SEK 296.40
SEK 304.44
+2.7%
10.4%SEK 360.00SEK 236.00SEK 254.2016
Mar ’24SEK 279.90
SEK 297.28
+6.2%
11.0%SEK 360.00SEK 236.00SEK 242.2018
Feb ’24SEK 269.30
SEK 292.00
+8.4%
11.1%SEK 340.00SEK 232.00SEK 242.5018
Jan ’24SEK 273.30
SEK 280.83
+2.8%
9.9%SEK 340.00SEK 232.00SEK 250.0018
Dec ’23SEK 260.90
SEK 272.44
+4.4%
8.8%SEK 320.00SEK 232.00SEK 261.9018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/30 21:13
終値2024/12/30 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Essity AB (publ) 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。28

アナリスト機関
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Virendra ChauhanAlphaValue
Iain SimpsonBarclays