Essity AB (publ)

OM:ESSITY B 株式レポート

時価総額：SEK 207.5b

Essity 評価

ESSITY B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESSITY B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESSITY B ( SEK298 ) は、当社の 公正価値 ( SEK574.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESSITY Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESSITY B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ESSITY Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ESSITY B の株価収益率 レシオを示している。これはESSITY B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESSITY B のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益SEK 11.79b
時価総額SEK 207.48b

株価収益率 同業他社との比較

ESSITY B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESSITY B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.2x
CLX Clorox
58.3x20.3%US$20.8b
8113 Unicharm
26.7x10.9%JP¥2.3t
CHD Church & Dwight
49.6x18.0%US$27.2b
HEN3 Henkel KGaA
18.3x6.5%€30.5b
ESSITY B Essity
17.6x6.0%SEK 207.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ESSITY Bは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ESSITY B'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ESSITY B 17.6x業界平均 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESSITY Bは、 European Household Products業界平均 (17x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESSITY B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESSITY B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ESSITY Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESSITY B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 298.90
SEK 322.45
+7.9%
10.7%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 303.10
SEK 320.91
+5.9%
11.4%SEK 380.00SEK 265.00n/a11
Oct ’25SEK 313.20
SEK 321.27
+2.6%
10.9%SEK 375.00SEK 265.00n/a11
Sep ’25SEK 311.60
SEK 310.27
-0.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a11
Aug ’25SEK 300.30
SEK 307.38
+2.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a13
Jul ’25SEK 275.90
SEK 292.71
+6.1%
8.1%SEK 330.00SEK 250.00n/a14
Jun ’25SEK 269.50
SEK 292.93
+8.7%
8.6%SEK 330.00SEK 243.00n/a14
May ’25SEK 274.60
SEK 290.43
+5.8%
9.9%SEK 330.00SEK 235.00n/a14
Apr ’25SEK 254.20
SEK 278.64
+9.6%
9.6%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Mar ’25SEK 242.20
SEK 276.64
+14.2%
10.0%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Feb ’25SEK 242.50
SEK 275.80
+13.7%
10.5%SEK 325.00SEK 235.00n/a10
Jan ’25SEK 250.00
SEK 289.08
+15.6%
10.4%SEK 336.00SEK 240.00n/a13
Dec ’24SEK 261.90
SEK 291.85
+11.4%
8.9%SEK 336.00SEK 240.00n/a13
Nov ’24SEK 256.80
SEK 294.21
+14.6%
9.4%SEK 336.00SEK 235.00SEK 303.1014
Oct ’24SEK 235.90
SEK 289.67
+22.8%
10.1%SEK 336.00SEK 235.00SEK 313.2015
Sep ’24SEK 253.30
SEK 297.31
+17.4%
10.5%SEK 342.00SEK 235.00SEK 311.6016
Aug ’24SEK 259.60
SEK 298.38
+14.9%
9.9%SEK 342.00SEK 250.00SEK 300.3016
Jul ’24SEK 287.10
SEK 319.88
+11.4%
10.7%SEK 363.00SEK 260.00SEK 275.9016
Jun ’24SEK 291.00
SEK 321.24
+10.4%
11.4%SEK 370.00SEK 255.00SEK 269.5017
May ’24SEK 310.70
SEK 316.00
+1.7%
10.9%SEK 363.00SEK 255.00SEK 274.6016
Apr ’24SEK 296.40
SEK 304.44
+2.7%
10.4%SEK 360.00SEK 236.00SEK 254.2016
Mar ’24SEK 279.90
SEK 297.28
+6.2%
11.0%SEK 360.00SEK 236.00SEK 242.2018
Feb ’24SEK 269.30
SEK 292.00
+8.4%
11.1%SEK 340.00SEK 232.00SEK 242.5018
Jan ’24SEK 273.30
SEK 280.83
+2.8%
9.9%SEK 340.00SEK 232.00SEK 250.0018
Dec ’23SEK 260.90
SEK 272.44
+4.4%
8.8%SEK 320.00SEK 232.00SEK 261.9018
Nov ’23SEK 233.30
SEK 264.67
+13.4%
10.0%SEK 320.00SEK 220.00SEK 256.8018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘