Shiseido Company ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価DB:SHD

株価と公正価値の比較

SHD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHD ( €17.32 ) は、当社の公正価値 ( €23.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SHD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHDはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、SHD の販売価格レシオを示している。これはSHD の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SHD のPS レシオは？
PS比	1.2x
売上高	JP¥973.38b
時価総額	JP¥1.12t

SHD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	19.4x
PEGレシオ	12.7x

販売価格同業他社との比較

SHD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	7x
BEI Beiersdorf	2.9x	5.1%	€27.8b
HEN3 Henkel KGaA	1.6x	2.9%	€31.7b
2367 Giant Biogene Holding	11.1x	20.9%	HK$53.0b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care	12.3x	10.3%	₹516.3b
SHD Shiseido Company	1.2x	5.6%	€1.1t

Price-To-Sales vs ピア: SHDは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

SHD'のPS レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SHDは、 European Personal Products業界平均 (1.5x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

SHD のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SHD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.2x
公正PS 比率	1.9x

Price-To-Sales対公正比率: SHDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€17.32	€22.66 +30.9%	13.5%	€28.82	€18.79	n/a	14
Nov ’25	€19.28	€25.86 +34.2%	19.2%	€34.63	€18.55	n/a	14
Oct ’25	€24.49	€25.86 +5.6%	19.2%	€34.63	€18.55	n/a	14
Sep ’25	€19.75	€29.47 +49.2%	17.6%	€38.37	€19.56	n/a	13
Aug ’25	€27.90	€30.15 +8.1%	15.6%	€35.93	€20.86	n/a	12
Jul ’25	€26.27	€30.23 +15.1%	15.8%	€36.02	€20.92	n/a	12
Jun ’25	€29.54	€30.66 +3.8%	16.6%	€36.40	€20.55	n/a	11
May ’25	€24.86	€28.32 +13.9%	18.9%	€34.63	€19.66	n/a	11
Apr ’25	€25.08	€29.50 +17.6%	18.9%	€36.08	€20.48	n/a	11
Mar ’25	€25.34	€29.91 +18.1%	18.3%	€36.10	€20.49	n/a	11
Feb ’25	€25.82	€33.59 +30.1%	23.3%	€47.31	€21.79	n/a	13
Jan ’25	€26.82	€35.28 +31.5%	22.6%	€48.71	€22.43	n/a	12
Dec ’24	€24.79	€38.40 +54.9%	23.2%	€51.34	€21.91	n/a	14
Nov ’24	€28.43	€45.55 +60.2%	14.4%	€56.70	€31.50	€19.28	15
Oct ’24	€32.60	€46.08 +41.4%	13.8%	€56.92	€31.62	€24.49	15
Sep ’24	€37.07	€46.17 +24.5%	13.8%	€57.03	€31.68	€19.75	15
Aug ’24	€37.82	€46.69 +23.5%	12.7%	€57.72	€32.71	€27.90	15
Jul ’24	€40.83	€46.98 +15.1%	12.6%	€58.29	€33.03	€26.27	15
Jun ’24	€41.38	€47.64 +15.1%	11.1%	€53.89	€34.01	€29.54	16
May ’24	€44.63	€47.76 +7.0%	10.1%	€55.39	€34.96	€24.86	16
Apr ’24	€42.17	€49.22 +16.7%	10.1%	€57.08	€36.03	€25.08	16
Mar ’24	€42.53	€48.05 +13.0%	13.8%	€59.85	€32.37	€25.34	16
Feb ’24	€46.51	€48.11 +3.4%	14.9%	€61.40	€33.21	€25.82	16
Jan ’24	€44.84	€44.38 -1.0%	14.9%	€57.97	€32.44	€26.82	16
Dec ’23	€41.44	€43.65 +5.3%	15.1%	€58.97	€33.00	€24.79	17
Nov ’23	€34.28	€41.04 +19.7%	15.9%	€57.18	€32.00	€28.43	18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

0%

1Y

8.5%

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.25

7D

7.8%

1Y

73.6%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

1.9%

1Y

37.5%

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