Amorepacific 評価
A090430 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A090430 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A090430 ( ₩110000 ) は、当社の 公正価値 ( ₩181933.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A090430は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A090430 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A090430は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A090430 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.6x |
| 収益 | ₩653.21b |
| 時価総額 | ₩6.78t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 18.1x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
A090430 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A090430は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A090430'のPE レシオは、KR Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
A900120 CXI Healthcare Technology Group | 0.8x | n/a | US$15.93m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A090430は、 KR Personal Products業界平均 (17.3x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A090430 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.6x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A090430は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩110,000.00 | ₩166,931.03 +51.8% | 17.5% | ₩220,000.00 | ₩99,000.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | ₩120,300.00 | ₩166,931.03 +38.8% | 17.5% | ₩220,000.00 | ₩99,000.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | ₩147,700.00 | ₩191,833.33 +29.9% | 9.4% | ₩220,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | ₩124,400.00 | ₩193,500.00 +55.5% | 10.3% | ₩235,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₩177,800.00 | ₩205,625.00 +15.6% | 12.0% | ₩245,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₩167,100.00 | ₩206,666.67 +23.7% | 11.7% | ₩245,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₩194,200.00 | ₩203,750.00 +4.9% | 10.5% | ₩245,000.00 | ₩142,000.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₩169,500.00 | ₩192,708.33 +13.7% | 11.9% | ₩220,000.00 | ₩142,000.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | ₩129,100.00 | ₩160,041.67 +24.0% | 12.3% | ₩190,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | ₩119,600.00 | ₩160,541.67 +34.2% | 12.3% | ₩190,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | ₩119,600.00 | ₩160,920.00 +34.5% | 12.0% | ₩190,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | ₩145,000.00 | ₩161,250.00 +11.2% | 12.1% | ₩190,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | ₩128,000.00 | ₩157,500.00 +23.0% | 13.7% | ₩190,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | ₩134,700.00 | ₩154,000.00 +14.3% | 14.0% | ₩190,000.00 | ₩102,000.00 | ₩120,300.00 | 23 |
| Oct ’24 | ₩122,000.00 | ₩138,022.73 +13.1% | 14.4% | ₩160,000.00 | ₩90,000.00 | ₩147,700.00 | 22 |
| Sep ’24 | ₩133,300.00 | ₩136,273.91 +2.2% | 14.3% | ₩160,000.00 | ₩85,300.00 | ₩124,400.00 | 23 |
| Aug ’24 | ₩113,300.00 | ₩130,491.30 +15.2% | 16.8% | ₩160,000.00 | ₩80,000.00 | ₩177,800.00 | 23 |
| Jul ’24 | ₩97,600.00 | ₩143,090.91 +46.6% | 20.4% | ₩180,000.00 | ₩80,000.00 | ₩167,100.00 | 22 |
| Jun ’24 | ₩104,900.00 | ₩148,681.82 +41.7% | 19.3% | ₩190,000.00 | ₩87,000.00 | ₩194,200.00 | 22 |
| May ’24 | ₩123,300.00 | ₩155,318.18 +26.0% | 17.1% | ₩190,000.00 | ₩87,000.00 | ₩169,500.00 | 22 |
| Apr ’24 | ₩136,800.00 | ₩152,772.73 +11.7% | 16.3% | ₩180,000.00 | ₩87,000.00 | ₩129,100.00 | 22 |
| Mar ’24 | ₩138,400.00 | ₩152,450.00 +10.2% | 16.5% | ₩180,000.00 | ₩87,000.00 | ₩119,600.00 | 20 |
| Feb ’24 | ₩141,400.00 | ₩148,142.86 +4.8% | 17.8% | ₩180,000.00 | ₩75,000.00 | ₩119,600.00 | 21 |
| Jan ’24 | ₩137,500.00 | ₩135,550.00 -1.4% | 19.7% | ₩170,000.00 | ₩75,000.00 | ₩145,000.00 | 20 |
| Dec ’23 | ₩128,000.00 | ₩131,850.00 +3.0% | 21.0% | ₩170,000.00 | ₩75,000.00 | ₩128,000.00 | 20 |
| Nov ’23 | ₩96,700.00 | ₩131,444.44 +35.9% | 24.5% | ₩180,000.00 | ₩70,000.00 | ₩134,700.00 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
NeoPharm
₩193.5b
Engages in the manufacturing and sale of skin care products in South Korea.
A092730
₩11,840.00
7D
-9.1%
1Y
3.0%
NOVAREXLtd
₩135.4b
Manufactures, wholesales, and retails health and functional foods in South Korea and internationally.
A194700
₩7,650.00
7D
-18.7%
1Y
-31.5%
Cosmecca Korea
₩600.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of skincare products in South Korea and internationally.
A241710
₩53,900.00
7D
-13.6%
1Y
44.3%