APR 評価
A278470 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A278470 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A278470 ( ₩51500 ) は、当社の 公正価値 ( ₩101891.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A278470は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A278470 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A278470は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A278470 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.5x |
| 収益 | ₩90.68b |
| 時価総額 | ₩1.89t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
A278470 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A278470は、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A278470'のPE レシオは、KR Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
A900120 CXI Healthcare Technology Group | 0.8x | n/a | US$15.93m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A278470は、 KR Personal Products業界平均 (17.3x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A278470 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.5x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A278470は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩51,500.00 | ₩78,384.62 +52.2% | 12.5% | ₩104,000.00 | ₩66,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₩46,300.00 | ₩79,285.71 +71.2% | 11.9% | ₩104,000.00 | ₩66,000.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₩53,300.00 | ₩82,153.85 +54.1% | 13.4% | ₩104,000.00 | ₩66,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₩51,400.00 | ₩82,153.85 +59.8% | 13.4% | ₩104,000.00 | ₩66,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₩49,900.00 | ₩84,333.33 +69.0% | 11.9% | ₩104,000.00 | ₩74,000.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₩76,000.00 | ₩93,800.00 +23.4% | 12.7% | ₩120,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₩73,900.00 | ₩88,333.33 +19.5% | 7.4% | ₩102,000.00 | ₩82,000.00 | n/a | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
NeoPharm
₩193.5b
Engages in the manufacturing and sale of skin care products in South Korea.
A092730
₩11,840.00
7D
-9.1%
1Y
3.0%
NOVAREXLtd
₩135.4b
Manufactures, wholesales, and retails health and functional foods in South Korea and internationally.
A194700
₩7,650.00
7D
-18.7%
1Y
-31.5%
Cosmecca Korea
₩600.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of skincare products in South Korea and internationally.
A241710
₩53,900.00
7D
-13.6%
1Y
44.3%