Nu Skin Enterprises, Inc.

DB:NUS 株式レポート

時価総額：€348.5m

Nu Skin Enterprises 評価

NUS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NUS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NUS ( €6.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NUS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NUS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NUSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NUS の販売価格 レシオを示している。これはNUS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NUS のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$1.78b
時価総額US$362.89m

販売価格 同業他社との比較

NUS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NUS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
BEI Beiersdorf
2.8x5.1%€27.6b
600530 Shanghai Jiaoda OnllyLtd
9xn/aCN¥2.5b
301108 Tongling Jieya Biologic Technology
3.7x23.7%CN¥2.2b
YSG Yatsen Holding
1x5.4%US$448.1m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%€362.9m

Price-To-Sales vs ピア: NUSは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NUS'のPS レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.4x4.7%
NUS Nu Skin Enterprises
 0.2x-0.06%US$362.89m
NUS 0.2x業界平均 1.4xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均1.4x8.0%
NUS Nu Skin Enterprises
 0.2x146.5%US$362.89m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NUSは、 European Personal Products業界平均 (1.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NUS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NUS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: NUSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNUS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.95
€7.74
+11.4%
23.6%€10.32€6.34n/a3
Nov ’25€5.60
€8.88
+58.5%
20.9%€10.19€6.25n/a3
Oct ’25€6.50
€10.22
+57.2%
2.1%€10.52€10.06n/a3
Sep ’25€8.30
€10.22
+23.1%
2.1%€10.52€10.06n/a3
Aug ’25€10.30
€11.90
+15.5%
6.6%€12.98€11.13n/a3
Jul ’25€9.70
€11.90
+22.7%
6.6%€12.98€11.13n/a3
Jun ’25€12.00
€11.90
-0.8%
6.6%€12.98€11.13n/a3
May ’25€11.40
€13.55
+18.8%
4.9%€14.48€13.08n/a3
Apr ’25€12.60
€14.39
+14.2%
7.9%€15.78€12.99n/a3
Mar ’25€11.50
€14.39
+25.1%
7.9%€15.78€12.99n/a3
Feb ’25€17.10
€19.19
+12.2%
12.1%€22.84€16.44n/a4
Jan ’25€17.40
€21.30
+22.4%
18.7%€26.86€16.67n/a4
Dec ’24€15.50
€21.51
+38.7%
18.7%€27.12€16.83n/a4
Nov ’24€17.90
€26.39
+47.4%
11.8%€30.43€21.87€5.604
Oct ’24€20.20
€28.14
+39.3%
14.9%€33.11€21.76€6.504
Sep ’24€22.00
€28.79
+30.9%
7.3%€31.99€26.50€8.304
Aug ’24€26.80
€37.75
+40.9%
4.8%€40.33€35.64€10.304
Jul ’24€30.20
€37.75
+25.0%
4.8%€40.33€35.64€9.704
Jun ’24€31.00
€37.75
+21.8%
4.8%€40.33€35.64€12.004
May ’24€35.80
€37.75
+5.4%
4.8%€40.33€35.64€11.404
Apr ’24€34.70
€37.75
+8.8%
4.8%€40.33€35.64€12.604
Mar ’24€37.25
€37.75
+1.3%
4.8%€40.33€35.64€11.504
Feb ’24€38.99
€35.26
-9.6%
5.0%€36.88€32.27€17.104
Jan ’24€39.31
€37.00
-5.9%
7.3%€40.54€33.00€17.404
Dec ’23€39.56
€36.64
-7.4%
9.4%€41.73€33.00€15.504
Nov ’23€38.17
€42.33
+10.9%
5.7%€45.63€39.54€17.904

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

1.4%

1Y

-23.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%

Revolution Beauty Group

UK£39.3m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-7.4%

1Y

-45.3%