Ya-Man Ltd.

TSE:6630 株式レポート

時価総額：JP¥45.3b

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Ya-Man 評価

6630 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6630 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6630 ( ¥909 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥738.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6630当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6630 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6630 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA34.5x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

6630 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6630 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
4923 Cota
33.3x7.1%JP¥44.9b
4931 Shinnihonseiyaku
13.2x3.7%JP¥37.1b
4917 Mandom
20.9x16.8%JP¥54.4b
2930 Kitanotatsujin
24.9x7.4%JP¥24.8b
6630 Ya-Man
113.7x64.1%JP¥45.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 6630は、同業他社の平均 ( { 34.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6630'のPE レシオは、JP Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6630は、 JP Personal Products業界平均 (23.1x) (34.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6630 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6630 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率113.7x
公正PE 比率56.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6630は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6630 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥823.00
JP¥819.36
-0.4%
20.7%JP¥988.72JP¥650.00n/a2
Jun ’25JP¥944.00
JP¥919.36
-2.6%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
May ’25JP¥920.00
JP¥919.36
-0.07%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Apr ’25JP¥1,005.00
JP¥919.36
-8.5%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Mar ’25JP¥990.00
JP¥919.36
-7.1%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Feb ’25JP¥1,010.00
JP¥919.36
-9.0%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Jan ’25JP¥1,006.00
JP¥919.36
-8.6%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Nov ’24JP¥1,068.00
JP¥1,178.00
+10.3%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00n/a2
Oct ’24JP¥1,011.00
JP¥1,178.00
+16.5%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00n/a2
Sep ’24JP¥1,043.00
JP¥1,178.00
+12.9%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00n/a2
Aug ’24JP¥1,020.00
JP¥1,178.00
+15.5%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00n/a2
Jul ’24JP¥1,006.00
JP¥1,178.00
+17.1%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00n/a2
Jun ’24JP¥1,128.00
JP¥1,178.00
+4.4%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥944.002
May ’24JP¥1,166.00
JP¥1,178.00
+1.0%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥920.002
Apr ’24JP¥1,188.00
JP¥1,178.00
-0.8%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥1,005.002
Mar ’24JP¥1,531.00
JP¥1,700.00
+11.0%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥990.002
Feb ’24JP¥1,366.00
JP¥1,700.00
+24.5%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,010.002
Jan ’24JP¥1,439.00
JP¥1,700.00
+18.1%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,006.002
Dec ’23JP¥1,292.00
JP¥1,700.00
+31.6%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,040.002
Nov ’23JP¥1,113.00
JP¥1,700.00
+52.7%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,068.002
Oct ’23JP¥1,167.00
JP¥1,700.00
+45.7%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,011.002
Sep ’23JP¥1,535.00
JP¥1,700.00
+10.7%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,043.002
Aug ’23JP¥1,563.00
JP¥1,700.00
+8.8%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,020.002
Jul ’23JP¥1,722.00
JP¥1,700.00
-1.3%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,006.002
Jun ’23JP¥1,243.00
JP¥1,500.00
+20.7%
33.3%JP¥2,000.00JP¥1,000.00JP¥1,128.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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