Ya-Man Ltd.

TSE:6630 株式レポート

時価総額：JP¥45.5b

Ya-Man 評価

6630 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6630 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6630 ( ¥827 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥642.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6630当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6630 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6630 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA-52.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

6630 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6630 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
4923 Cota
5.2xn/aJP¥46.6b
4931 Shinnihonseiyaku
0.9x3.8%JP¥37.1b
4917 Mandom
0.7x5.2%JP¥54.9b
7823 Artnature
0.6xn/aJP¥26.9b
6630 Ya-Man
1.6x6.6%JP¥45.5b

Price-To-Sales vs ピア: 6630は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6630'のPE レシオは、JP Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6630は、 JP Personal Products業界平均 (1.2x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6630 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6630 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 6630は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6630 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥827.00
JP¥819.36
-0.9%
20.7%JP¥988.72JP¥650.00n/a2
Oct ’25JP¥852.00
JP¥819.36
-3.8%
20.7%JP¥988.72JP¥650.00n/a2
Sep ’25JP¥846.00
JP¥819.36
-3.1%
20.7%JP¥988.72JP¥650.00n/a2
Aug ’25JP¥818.00
JP¥819.36
+0.2%
20.7%JP¥988.72JP¥650.00n/a2
Jul ’25JP¥826.00
JP¥819.36
-0.8%
20.7%JP¥988.72JP¥650.00n/a2
Jun ’25JP¥944.00
JP¥919.36
-2.6%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
May ’25JP¥920.00
JP¥919.36
-0.07%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Apr ’25JP¥1,005.00
JP¥919.36
-8.5%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Mar ’25JP¥990.00
JP¥919.36
-7.1%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Feb ’25JP¥1,010.00
JP¥919.36
-9.0%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Jan ’25JP¥1,006.00
JP¥919.36
-8.6%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Nov ’24JP¥1,068.00
JP¥1,178.00
+10.3%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥827.002
Oct ’24JP¥1,011.00
JP¥1,178.00
+16.5%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥852.002
Sep ’24JP¥1,043.00
JP¥1,178.00
+12.9%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥846.002
Aug ’24JP¥1,020.00
JP¥1,178.00
+15.5%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥818.002
Jul ’24JP¥1,006.00
JP¥1,178.00
+17.1%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥826.002
Jun ’24JP¥1,128.00
JP¥1,178.00
+4.4%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥944.002
May ’24JP¥1,166.00
JP¥1,178.00
+1.0%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥920.002
Apr ’24JP¥1,188.00
JP¥1,178.00
-0.8%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥1,005.002
Mar ’24JP¥1,531.00
JP¥1,700.00
+11.0%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥990.002
Feb ’24JP¥1,366.00
JP¥1,700.00
+24.5%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,010.002
Jan ’24JP¥1,439.00
JP¥1,700.00
+18.1%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,006.002
Dec ’23JP¥1,292.00
JP¥1,700.00
+31.6%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,040.002
Nov ’23JP¥1,113.00
JP¥1,700.00
+52.7%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,068.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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