Shinnihonseiyaku Co., Ltd.

TSE:4931 株式レポート

時価総額：JP¥36.9b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Shinnihonseiyaku 評価

4931 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4931 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4931 ( ¥1636 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2788.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4931は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4931 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4931 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA4.4x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

4931 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4931 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.1x
4923 Cota
38.6xn/aJP¥46.6b
7823 Artnature
27.5xn/aJP¥26.7b
4933 I-ne
14.6x13.7%JP¥31.8b
4917 Mandom
23.6x27.6%JP¥55.7b
4931 Shinnihonseiyaku
13.5x5.1%JP¥36.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 4931は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4931'のPE レシオは、JP Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4931は、 JP Personal Products業界平均 (23.1x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4931 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4931 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4931は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4931 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,710.00
JP¥1,795.00
+5.0%
0.3%JP¥1,800.00JP¥1,790.00n/a2
Sep ’25JP¥1,868.00
JP¥1,795.00
-3.9%
0.3%JP¥1,800.00JP¥1,790.00n/a2
Aug ’25JP¥1,724.00
JP¥1,795.00
+4.1%
0.3%JP¥1,800.00JP¥1,790.00n/a2
Jul ’25JP¥1,714.00
JP¥1,830.00
+6.8%
1.6%JP¥1,860.00JP¥1,800.00n/a2
Jun ’25JP¥1,678.00
JP¥1,830.00
+9.1%
1.6%JP¥1,860.00JP¥1,800.00n/a2
May ’25JP¥1,708.00
JP¥2,120.00
+24.1%
19.4%JP¥2,700.00JP¥1,800.00n/a3
Apr ’25JP¥1,654.00
JP¥2,280.00
+37.8%
18.4%JP¥2,700.00JP¥1,860.00n/a2
Mar ’25JP¥1,685.00
JP¥2,280.00
+35.3%
18.4%JP¥2,700.00JP¥1,860.00n/a2
Feb ’25JP¥1,728.00
JP¥2,160.00
+25.0%
15.7%JP¥2,500.00JP¥1,820.00n/a2
Jan ’25JP¥1,721.00
JP¥2,160.00
+25.5%
15.7%JP¥2,500.00JP¥1,820.00n/a2
Dec ’24JP¥1,581.00
JP¥2,075.00
+31.2%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a2
Nov ’24JP¥1,481.00
JP¥2,075.00
+40.1%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a2
Oct ’24JP¥1,528.00
JP¥2,075.00
+35.8%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,650.00JP¥1,710.002
Sep ’24JP¥1,626.00
JP¥2,005.00
+23.3%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,868.002
Aug ’24JP¥1,492.00
JP¥2,005.00
+34.4%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,724.002
Jul ’24JP¥1,416.00
JP¥2,005.00
+41.6%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,714.002
Jun ’24JP¥1,353.00
JP¥2,005.00
+48.2%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,678.002
May ’24JP¥1,430.00
JP¥2,005.00
+40.2%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,708.002
Apr ’24JP¥1,433.00
JP¥2,005.00
+39.9%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,654.002
Mar ’24JP¥1,411.00
JP¥2,005.00
+42.1%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,685.002
Feb ’24JP¥1,454.00
JP¥2,005.00
+37.9%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,728.002
Jan ’24JP¥1,379.00
JP¥2,005.00
+45.4%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,721.002
Dec ’23JP¥1,379.00
JP¥2,005.00
+45.4%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,581.002
Nov ’23JP¥1,549.00
JP¥2,165.00
+39.8%
15.5%JP¥2,500.00JP¥1,830.00JP¥1,481.002
Oct ’23JP¥1,502.00
JP¥2,165.00
+44.1%
15.5%JP¥2,500.00JP¥1,830.00JP¥1,528.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y