Milbon Co., Ltd.

TSE:4919 株式レポート

時価総額：JP¥108.2b

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Milbon 評価

4919 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4919 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4919 ( ¥3224 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3040.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4919当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4919 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4919 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA12.2x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

4919 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4919 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
4928 Noevir Holdings
25.4x3.8%JP¥192.6b
4917 Mandom
20.9x16.8%JP¥54.4b
7806 MTG
26.1x18.2%JP¥59.7b
4923 Cota
33.3x7.1%JP¥44.9b
4919 Milbon
26.4x7.6%JP¥108.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 4919は、同業他社の平均 ( { 26.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4919'のPE レシオは、JP Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4919は、 JP Personal Products業界平均 (23.1x) (25.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4919 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4919 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.4x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4919は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4919 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,325.00
JP¥4,070.00
+22.4%
19.2%JP¥5,200.00JP¥3,000.00n/a4
Jun ’25JP¥3,392.00
JP¥4,353.33
+28.3%
14.1%JP¥5,200.00JP¥3,760.00n/a3
May ’25JP¥3,112.00
JP¥4,340.00
+39.5%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,760.00n/a4
Apr ’25JP¥3,250.00
JP¥4,340.00
+33.5%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,760.00n/a4
Mar ’25JP¥3,193.00
JP¥4,397.50
+37.7%
10.8%JP¥5,200.00JP¥3,990.00n/a4
Feb ’25JP¥3,544.00
JP¥4,497.50
+26.9%
11.6%JP¥5,200.00JP¥3,990.00n/a4
Jan ’25JP¥3,694.00
JP¥4,497.50
+21.8%
11.6%JP¥5,200.00JP¥3,990.00n/a4
Dec ’24JP¥3,632.00
JP¥5,040.00
+38.8%
18.1%JP¥6,000.00JP¥3,420.00n/a5
Nov ’24JP¥3,993.00
JP¥5,356.00
+34.1%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a5
Oct ’24JP¥4,161.00
JP¥5,356.00
+28.7%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a5
Sep ’24JP¥4,529.00
JP¥6,096.00
+34.6%
7.7%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a5
Aug ’24JP¥5,015.00
JP¥6,720.00
+34.0%
8.0%JP¥7,200.00JP¥5,700.00n/a5
Jul ’24JP¥4,914.00
JP¥6,720.00
+36.8%
8.0%JP¥7,200.00JP¥5,700.00n/a5
Jun ’24JP¥4,635.00
JP¥6,720.00
+45.0%
8.0%JP¥7,200.00JP¥5,700.00JP¥3,392.005
May ’24JP¥5,730.00
JP¥6,822.00
+19.1%
9.5%JP¥7,700.00JP¥5,700.00JP¥3,112.005
Apr ’24JP¥5,450.00
JP¥6,777.50
+24.4%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,700.00JP¥3,250.004
Mar ’24JP¥5,540.00
JP¥6,612.50
+19.4%
10.9%JP¥7,700.00JP¥5,700.00JP¥3,193.004
Feb ’24JP¥5,620.00
JP¥6,487.50
+15.4%
13.2%JP¥7,700.00JP¥5,300.00JP¥3,544.004
Jan ’24JP¥5,720.00
JP¥6,487.50
+13.4%
13.2%JP¥7,700.00JP¥5,300.00JP¥3,694.004
Dec ’23JP¥5,800.00
JP¥6,487.50
+11.9%
13.2%JP¥7,700.00JP¥5,300.00JP¥3,632.004
Nov ’23JP¥6,120.00
JP¥6,672.50
+9.0%
16.3%JP¥8,000.00JP¥5,000.00JP¥3,993.004
Oct ’23JP¥6,370.00
JP¥6,672.50
+4.7%
16.3%JP¥8,000.00JP¥5,000.00JP¥4,161.004
Sep ’23JP¥5,990.00
JP¥6,672.50
+11.4%
16.3%JP¥8,000.00JP¥5,000.00JP¥4,529.004
Aug ’23JP¥5,430.00
JP¥6,267.50
+15.4%
15.3%JP¥7,700.00JP¥5,000.00JP¥5,015.004
Jul ’23JP¥4,795.00
JP¥6,267.50
+30.7%
15.3%JP¥7,700.00JP¥5,000.00JP¥4,914.004
Jun ’23JP¥5,250.00
JP¥7,094.00
+35.1%
8.6%JP¥7,800.00JP¥6,170.00JP¥4,635.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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