Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:KOY 株式レポート

時価総額：€2.6b

Kobayashi Pharmaceutical 評価

KOY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOY ( €35.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €27.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KOY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KOYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KOY の株価収益率 レシオを示している。これはKOY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KOY のPE レシオは？
PEレシオ41.8x
収益JP¥10.18b
時価総額JP¥425.89b

株価収益率 同業他社との比較

KOY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.4x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
300146 Byhealth
28.7x34.8%CN¥20.9b
4922 KOSÉ
48.3x21.8%JP¥377.8b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
27.3x16.0%CN¥17.5b
KOY Kobayashi Pharmaceutical
41.8x19.0%€425.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KOYは、同業他社の平均 ( { 41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KOY'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
KOY 41.8x業界平均 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOYは、 European Personal Products業界平均 (22.5x) (41.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.8x
公正PE 比率23.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: KOYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€35.20
€36.24
+3.0%
10.4%€43.41€30.39n/a8
Nov ’25€32.40
€35.13
+8.4%
10.6%€42.36€29.65n/a8
Oct ’25€35.00
€35.75
+2.1%
11.3%€43.74€29.99n/a7
Sep ’25€34.00
€34.52
+1.5%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Aug ’25€35.60
€34.52
-3.0%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Jul ’25€30.00
€34.52
+15.1%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Jun ’25€31.20
€37.28
+19.5%
7.0%€41.10€34.06n/a6
May ’25€32.40
€40.97
+26.4%
15.7%€53.45€34.44n/a6
Apr ’25€29.00
€49.90
+72.1%
17.0%€63.43€39.89n/a6
Mar ’25€35.80
€50.96
+42.3%
15.9%€64.18€41.66n/a6
Feb ’25€41.20
€53.28
+29.3%
14.4%€64.95€42.47n/a8
Jan ’25€42.20
€53.59
+27.0%
15.4%€65.85€43.05n/a7
Dec ’24€40.80
€55.06
+35.0%
17.4%€70.85€42.26n/a8
Nov ’24€38.00
€55.96
+47.3%
17.4%€72.21€43.07€32.408
Oct ’24€41.40
€55.96
+35.2%
17.4%€72.21€43.07€35.008
Sep ’24€44.80
€57.88
+29.2%
15.4%€72.39€43.18€34.008
Aug ’24€48.60
€60.45
+24.4%
15.3%€75.24€50.16€35.608
Jul ’24€48.60
€60.45
+24.4%
15.3%€75.24€50.16€30.008
Jun ’24€51.50
€60.88
+18.2%
16.5%€76.48€50.32€31.208
May ’24€56.00
€61.71
+10.2%
16.6%€77.20€50.79€32.408
Apr ’24€55.00
€65.45
+19.0%
16.6%€80.35€52.86€29.007
Mar ’24€55.00
€65.52
+19.1%
16.7%€81.28€53.25€35.807
Feb ’24€64.00
€67.13
+4.9%
16.0%€83.40€55.36€41.207
Jan ’24€63.00
€62.85
-0.2%
14.2%€78.61€52.63€42.207
Dec ’23€59.50
€63.94
+7.5%
13.6%€80.74€54.06€40.808
Nov ’23€53.00
€62.08
+17.1%
13.0%€78.58€52.61€38.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

2.3%

1Y

-23.8%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$26.00

7D

4.0%

1Y

10.2%

Revolution Beauty Group

UK£39.3m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-5.1%

1Y

-53.7%