Kao Corporation

DB:KAO0 株式レポート

時価総額：€18.0b

Kao 評価

KAO0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KAO0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KAO0 ( €7.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KAO0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KAO0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KAO0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KAO0 の株価収益率 レシオを示している。これはKAO0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KAO0 のPE レシオは？
PEレシオ35.4x
収益JP¥82.36b
時価総額JP¥2.92t

株価収益率 同業他社との比較

KAO0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KAO0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.9x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
EL Estée Lauder Companies
112.7x36.0%US$22.9b
PUIG Puig Brands
26.3x15.2%€10.8b
KAO0 Kao
35.4x12.2%€2.9t

Price-To-Earnings vs ピア: KAO0は、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KAO0'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
KAO0 35.4x業界平均 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KAO0は、 European Personal Products業界平均 (21.8x) (35.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KAO0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KAO0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKAO0のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%

McBride

UK£172.7m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.14

7D

-10.2%

1Y

101.8%

Revolution Beauty Group

UK£43.9m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-0.6%

1Y

-46.0%