Godrej Consumer Products Limited

NSEI:GODREJCP 株式レポート

時価総額：₹1.2t

Godrej Consumer Products 評価

GODREJCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GODREJCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GODREJCP ( ₹1178.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹413.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GODREJCP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GODREJCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GODREJCPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GODREJCP の販売価格 レシオを示している。これはGODREJCP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GODREJCP のPS レシオは？
PS比8.6x
売上高₹140.43b
時価総額₹1.21t

販売価格 同業他社との比較

GODREJCP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GODREJCP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
DABUR Dabur India
7.2x8.8%₹896.3b
500830 Colgate-Palmolive (India)
12.2x8.5%₹732.2b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
12.3x10.3%₹513.0b
507815 Gillette India
10.9xn/a₹302.6b
GODREJCP Godrej Consumer Products
8.6x10.2%₹1.2t

Price-To-Sales vs ピア: GODREJCPは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GODREJCP'のPS レシオは、IN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
530689 Lykis
0.2xn/aUS$9.74m
524703 Sandu Pharmaceuticals
0.8xn/aUS$6.56m
542248 Deccan Health Care
0.8xn/aUS$6.37m
WALPAR Walpar Nutritions
0.6xn/aUS$4.94m
GODREJCP 8.6x業界平均 7.0xNo. of Companies5PS048121620+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GODREJCPは、 Indian Personal Products業界平均 (7x) (8.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GODREJCP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GODREJCP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.6x
公正PS 比率10x

Price-To-Sales対 公正比率: GODREJCPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGODREJCP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,178.70
₹1,456.97
+23.6%
8.7%₹1,680.00₹1,035.00n/a36
Nov ’25₹1,275.10
₹1,457.17
+14.3%
8.8%₹1,680.00₹1,035.00n/a35
Oct ’25₹1,388.25
₹1,530.69
+10.3%
9.1%₹1,715.00₹1,020.00n/a35
Sep ’25₹1,481.20
₹1,535.94
+3.7%
9.2%₹1,715.00₹1,020.00n/a35
Aug ’25₹1,470.25
₹1,435.91
-2.3%
8.3%₹1,652.00₹1,079.00n/a35
Jul ’25₹1,398.05
₹1,425.46
+2.0%
7.9%₹1,652.00₹1,079.00n/a35
Jun ’25₹1,270.35
₹1,400.89
+10.3%
8.2%₹1,580.00₹1,079.00n/a36
May ’25₹1,219.50
₹1,314.00
+7.7%
9.5%₹1,520.00₹1,025.00n/a35
Apr ’25₹1,228.35
₹1,301.12
+5.9%
9.9%₹1,520.00₹996.00n/a34
Mar ’25₹1,267.45
₹1,287.41
+1.6%
9.5%₹1,520.00₹996.00n/a34
Feb ’25₹1,254.55
₹1,260.85
+0.5%
8.8%₹1,520.00₹996.00n/a34
Jan ’25₹1,144.80
₹1,148.82
+0.4%
7.2%₹1,350.00₹930.00n/a34
Dec ’24₹1,025.40
₹1,130.59
+10.3%
6.5%₹1,250.00₹930.00n/a34
Nov ’24₹974.65
₹1,131.88
+16.1%
6.8%₹1,315.00₹930.00₹1,275.1033
Oct ’24₹991.60
₹1,143.94
+15.4%
6.7%₹1,315.00₹970.00₹1,388.2532
Sep ’24₹1,005.35
₹1,140.33
+13.4%
6.9%₹1,315.00₹970.00₹1,481.2033
Aug ’24₹1,020.45
₹1,121.76
+9.9%
7.3%₹1,315.00₹975.00₹1,470.2533
Jul ’24₹1,081.00
₹1,098.06
+1.6%
7.1%₹1,225.00₹908.00₹1,398.0532
Jun ’24₹1,054.20
₹1,086.66
+3.1%
7.0%₹1,200.00₹908.00₹1,270.3532
May ’24₹907.50
₹1,041.44
+14.8%
7.6%₹1,200.00₹888.00₹1,219.5032
Apr ’24₹968.15
₹1,037.32
+7.1%
7.5%₹1,200.00₹880.00₹1,228.3531
Mar ’24₹912.05
₹1,022.86
+12.1%
7.5%₹1,152.00₹860.00₹1,267.4535
Feb ’24₹929.70
₹1,019.54
+9.7%
7.6%₹1,175.00₹860.00₹1,254.5535
Jan ’24₹874.05
₹961.23
+10.0%
9.0%₹1,175.00₹662.00₹1,144.8035
Dec ’23₹877.25
₹956.80
+9.1%
9.0%₹1,175.00₹662.00₹1,025.4035
Nov ’23₹838.40
₹971.45
+15.9%
9.4%₹1,175.00₹662.00₹974.6533

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hindustan Unilever

₹5.7t

A fast-moving consumer good company, manufactures and sells food, home care, personal care, and refreshment products in India and internationally.

500696

₹2,383.25

7D

-0.2%

1Y

-5.4%

Hindustan Unilever

₹5.7t

A fast-moving consumer good company, manufactures and sells food, home care, personal care, and refreshment products in India and internationally.

HINDUNILVR

₹2,382.80

7D

-0.3%

1Y

-5.4%

Dabur India

₹900.7b

Operates as a fast-moving consumer goods company worldwide.

DABUR

₹505.75

7D

-0.5%

1Y

-6.4%