Hindustan Unilever Limited

NSEI:HINDUNILVR 株式レポート

時価総額：₹5.8t

Hindustan Unilever 評価

HINDUNILVR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HINDUNILVR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HINDUNILVR ( ₹2471.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹761.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HINDUNILVR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HINDUNILVR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HINDUNILVRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HINDUNILVR の株価収益率 レシオを示している。これはHINDUNILVR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HINDUNILVR のPE レシオは？
PEレシオ56.8x
収益₹102.68b
時価総額₹5.83t

株価収益率 同業他社との比較

HINDUNILVR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HINDUNILVR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.9x
DABUR Dabur India
51.7x12.5%₹924.3b
500830 Colgate-Palmolive (India)
52.5x9.4%₹771.2b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
76.3x15.9%₹515.8b
507815 Gillette India
75.2xn/a₹339.9b
HINDUNILVR Hindustan Unilever
56.8x9.8%₹5.8t

Price-To-Earnings vs ピア: HINDUNILVRは、同業他社の平均 ( { 56.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HINDUNILVR'のPE レシオは、IN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HINDUNILVR 56.8x業界平均 24.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HINDUNILVRは、 Indian Personal Products業界平均 (50.8x) (56.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 50.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HINDUNILVR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HINDUNILVR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.8x
公正PE 比率64.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HINDUNILVRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 56.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHINDUNILVR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,471.45
₹2,877.71
+16.4%
10.3%₹3,400.00₹2,110.00n/a38
Nov ’25₹2,537.50
₹2,879.82
+13.5%
10.3%₹3,400.00₹2,110.00n/a38
Oct ’25₹2,923.75
₹2,915.92
-0.3%
10.6%₹3,400.00₹2,110.00n/a38
Sep ’25₹2,778.00
₹2,893.55
+4.2%
11.0%₹3,375.00₹1,876.00n/a38
Aug ’25₹2,715.55
₹2,890.92
+6.5%
10.9%₹3,375.00₹1,876.00n/a38
Jul ’25₹2,505.10
₹2,586.30
+3.2%
9.8%₹3,000.00₹1,876.00n/a37
Jun ’25₹2,329.05
₹2,541.29
+9.1%
8.8%₹3,000.00₹1,876.00n/a38
May ’25₹2,230.45
₹2,551.79
+14.4%
7.8%₹3,000.00₹2,189.00n/a38
Apr ’25₹2,285.90
₹2,742.29
+20.0%
6.6%₹3,105.00₹2,350.00n/a38
Mar ’25₹2,409.70
₹2,743.39
+13.8%
6.5%₹3,105.00₹2,350.00n/a38
Feb ’25₹2,473.60
₹2,748.62
+11.1%
6.5%₹3,105.00₹2,350.00n/a37
Jan ’25₹2,654.75
₹2,829.78
+6.6%
6.0%₹3,300.00₹2,422.00n/a37
Dec ’24₹2,563.65
₹2,832.70
+10.5%
6.0%₹3,300.00₹2,430.00n/a37
Nov ’24₹2,472.25
₹2,832.70
+14.6%
6.0%₹3,300.00₹2,430.00₹2,537.5037
Oct ’24₹2,465.60
₹2,880.53
+16.8%
7.5%₹3,450.00₹2,270.00₹2,923.7536
Sep ’24₹2,504.80
₹2,885.24
+15.2%
7.5%₹3,450.00₹2,270.00₹2,778.0038
Aug ’24₹2,551.10
₹2,885.24
+13.1%
7.5%₹3,450.00₹2,270.00₹2,715.5538
Jul ’24₹2,678.15
₹2,876.81
+7.4%
6.3%₹3,377.00₹2,408.00₹2,505.1037
Jun ’24₹2,697.90
₹2,865.33
+6.2%
6.4%₹3,377.00₹2,408.00₹2,329.0536
May ’24₹2,457.30
₹2,862.72
+16.5%
6.4%₹3,377.00₹2,408.00₹2,230.4536
Apr ’24₹2,560.35
₹2,894.54
+13.1%
7.4%₹3,365.00₹2,320.00₹2,285.9035
Mar ’24₹2,466.25
₹2,888.28
+17.1%
7.5%₹3,365.00₹2,320.00₹2,409.7036
Feb ’24₹2,574.25
₹2,883.37
+12.0%
7.3%₹3,365.00₹2,320.00₹2,473.6038
Jan ’24₹2,561.05
₹2,852.25
+11.4%
8.0%₹3,235.00₹2,230.00₹2,654.7536
Dec ’23₹2,662.85
₹2,826.78
+6.2%
7.4%₹3,200.00₹2,230.00₹2,563.6537
Nov ’23₹2,551.80
₹2,826.61
+10.8%
7.5%₹3,140.00₹2,230.00₹2,472.2536

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jyothy Labs

₹151.2b

Engages in the manufacture and marketing of fabric care, dishwashing, personal care, and household insecticides products in India and internationally.

532926

₹411.75

7D

-1.1%

1Y

-6.3%