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Estée Lauder Companies 評価
ELAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ELAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ELAA ( €107 ) は、当社の 公正価値 ( €136.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ELAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ELAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ELAA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$38.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 21.7x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ELAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ELAAは、同業他社の平均 ( { 62 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ELAA'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ELAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 59.5x |
| 公正PE 比率 | 58.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ELAAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 58.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €100.00 | €139.56 +39.6% | 14.1% | €196.62 | €114.23 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €112.00 | €140.78 +25.7% | 13.4% | €193.22 | €119.61 | n/a | 26 |
| May ’25 | €136.50 | €149.42 +9.5% | 12.0% | €196.41 | €121.59 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €138.45 | €148.85 +7.5% | 11.5% | €194.67 | €121.44 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €136.70 | €148.29 +8.5% | 11.3% | €193.79 | €120.89 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €123.85 | €134.61 +8.7% | 16.9% | €192.50 | €106.43 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €133.55 | €126.33 -5.4% | 19.7% | €187.93 | €90.35 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | €120.75 | €124.23 +2.9% | 21.2% | €189.57 | €91.14 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €100.40 | €160.63 +60.0% | 20.6% | €235.63 | €94.63 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | €136.20 | €176.57 +29.6% | 13.5% | €235.60 | €138.15 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | €148.00 | €174.29 +17.8% | 14.0% | €228.01 | €133.69 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | €160.05 | €203.73 +27.3% | 10.7% | €241.28 | €163.89 | n/a | 28 |
| Jul ’24 | €176.50 | €216.60 +22.7% | 10.0% | €248.43 | €165.62 | n/a | 29 |
| Jun ’24 | €170.00 | €223.32 +31.4% | 8.7% | €252.64 | €168.43 | €112.00 | 30 |
| May ’24 | €222.50 | €259.38 +16.6% | 7.8% | €291.68 | €191.42 | €136.50 | 31 |
| Apr ’24 | €227.30 | €261.57 +15.1% | 7.8% | €293.41 | €192.55 | €138.45 | 31 |
| Mar ’24 | €228.70 | €266.07 +16.3% | 8.5% | €299.23 | €196.37 | €136.70 | 31 |
| Feb ’24 | €256.00 | €248.12 -3.1% | 10.1% | €289.89 | €193.26 | €123.85 | 29 |
| Jan ’24 | €233.15 | €237.89 +2.0% | 9.9% | €284.97 | €194.38 | €133.55 | 28 |
| Dec ’23 | €224.80 | €235.38 +4.7% | 9.7% | €277.96 | €199.51 | €120.75 | 26 |
| Nov ’23 | €205.80 | €285.67 +38.8% | 12.1% | €373.95 | €225.16 | €100.40 | 25 |
| Oct ’23 | €224.05 | €311.81 +39.2% | 8.8% | €382.66 | €232.44 | €136.20 | 25 |
| Sep ’23 | €250.00 | €308.04 +23.2% | 9.7% | €379.32 | €228.59 | €148.00 | 25 |
| Aug ’23 | €264.65 | €296.05 +11.9% | 11.6% | €372.02 | €224.19 | €160.05 | 25 |
| Jul ’23 | €242.50 | €289.81 +19.5% | 12.0% | €360.16 | €217.05 | €176.50 | 26 |
| Jun ’23 | €240.50 | €289.45 +20.4% | 12.0% | €359.94 | €216.91 | €170.00 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。