Humble Group AB (publ)

DB:B39 株式レポート

時価総額：€393.7m

Humble Group 評価

B39 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B39 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: B39 ( €0.86 ) は、当社の 公正価値 ( €2.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: B39は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

B39 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 B39は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、B39 の株価収益率 レシオを示している。これはB39 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
B39 のPE レシオは？
PEレシオ64.2x
収益SEK 71.00m
時価総額SEK 4.56b

株価収益率 同業他社との比較

B39 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B39 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.6b
KAMART Karmarts
17.5xn/a฿13.2b
A352480 C&C International
8.4x20.7%₩378.9b
W7L Warpaint London
23.7x11.8%UK£410.5m
B39 Humble Group
64.2x65.1%€4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: B39は、同業他社の平均 ( { 64.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

B39'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
B39 64.2x業界平均 22.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: B39は、 European Personal Products業界平均 (22x) (64.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

B39 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

B39 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率64.2x
公正PE 比率43.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: B39は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのB39 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.86
€1.18
+37.7%
9.5%€1.30€1.07n/a2
Nov ’25€1.01
€1.09
+7.7%
19.0%€1.29€0.88n/a2
Oct ’25€1.09
€1.05
-3.7%
15.7%€1.22€0.89n/a2
Sep ’25€0.95
€1.05
+10.4%
15.7%€1.22€0.89n/a2
Aug ’25€0.79
€1.04
+31.4%
15.7%€1.20€0.88n/a2
Jul ’25€0.85
€1.07
+25.5%
15.7%€1.24€0.90n/a2
Jun ’25€0.76
€1.04
+37.5%
15.7%€1.20€0.88n/a2
May ’25€0.80
€1.03
+28.6%
15.7%€1.19€0.87n/a2
Apr ’25€0.76
€1.08
+42.6%
15.7%€1.25€0.91n/a2
Mar ’25€0.88
€1.08
+22.4%
15.7%€1.25€0.91n/a2
Feb ’25€0.94
€1.10
+16.7%
20.0%€1.32€0.88n/a2
Jul ’24€0.51
€1.70
+232.4%
59.0%€2.71€0.70€0.852
Jun ’24€0.55
€1.70
+212.3%
59.0%€2.71€0.70€0.762
May ’24€0.67
€1.93
+190.6%
44.2%€2.79€1.08€0.802
Apr ’24€0.55
€1.93
+252.0%
44.2%€2.79€1.08€0.762
Mar ’24€0.78
€1.93
+146.3%
44.2%€2.79€1.08€0.882
Feb ’24€0.85
€2.20
+158.1%
29.2%€2.84€1.56€0.942
Jan ’24€0.87
€2.20
+152.1%
29.2%€2.84€1.56€0.992
Dec ’23€0.83
€2.22
+166.3%
29.2%€2.86€1.57€0.802
Nov ’23€0.78
€2.49
+219.6%
26.7%€3.07€1.56€0.653

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Revolution Beauty Group

UK£43.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-3.7%

1Y

-45.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.00

7D

0%

1Y

4.2%

L'Oréal

€173.8b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€322.25

7D

-4.7%

1Y

-23.5%