Glass House Brands Inc.

DB:4KF0 株式レポート

時価総額：€517.9m

Glass House Brands 評価

4KF0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4KF0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4KF0 ( €6.35 ) は、当社の 公正価値 ( €71.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4KF0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4KF0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4KF0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、4KF0 の販売価格 レシオを示している。これは4KF0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4KF0 のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高US$188.29m
時価総額US$539.27m

販売価格 同業他社との比較

4KF0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4KF0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
BEI Beiersdorf
2.8x5.1%€27.6b
002919 Mingchen HealthLtd
3.1xn/aCN¥3.9b
W7L Warpaint London
4.3x11.0%UK£423.7m
HUMBLE Humble Group
0.6x11.8%SEK 4.8b
4KF0 Glass House Brands
2.9x15.3%€539.3m

Price-To-Sales vs ピア: 4KF0は、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

4KF0'のPS レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
4KF0 2.9x業界平均 1.4xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4KF0は、 European Personal Products業界平均 (1.4x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4KF0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4KF0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 4KF0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4KF0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.35
€10.86
+71.1%
3.9%€11.40€10.45n/a4
Nov ’25€6.60
€11.29
+71.1%
6.6%€12.01€10.16n/a4
Oct ’25€7.75
€11.11
+43.4%
7.5%€11.74€9.94n/a3
Sep ’25€6.90
€11.17
+61.9%
7.9%€11.86€9.92n/a3
Aug ’25€7.10
€11.58
+63.1%
4.6%€12.11€11.05n/a2
Jul ’25€6.25
€11.58
+85.3%
4.6%€12.11€11.05n/a2
Jun ’25€6.70
€11.58
+72.8%
4.6%€12.11€11.05n/a2
May ’25€7.55
€8.84
+17.1%
5.3%€9.31€8.38n/a2
Apr ’25€7.25
€8.84
+22.0%
5.3%€9.31€8.38n/a2
Mar ’25€6.00
€7.22
+20.3%
22.8%€8.86€5.57n/a2
Apr ’24€2.38
€5.12
+115.2%
9.1%€5.59€4.66€7.252
Mar ’24n/a
€5.16
0%
9.1%€5.63€4.69€6.002
Feb ’24n/a
€5.19
0%
9.1%€5.66€4.71€5.352
Jan ’24n/a
€5.19
0%
9.1%€5.66€4.71€3.822

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$26.00

7D

4.0%

1Y

10.2%

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

2.3%

1Y

-23.8%