Humble Group AB (publ)

OM:HUMBLE 株式レポート

時価総額：SEK 5.4b

Humble Group 評価

HUMBLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HUMBLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HUMBLE ( SEK12.06 ) は、当社の 公正価値 ( SEK45.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HUMBLEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HUMBLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HUMBLE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA15.5x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

HUMBLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HUMBLE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17x
A352480 C&C International
14.9x20.2%₩673.8b
W7L Warpaint London
23.3x11.8%UK£398.8m
KAMART Karmarts
20.5xn/a฿14.9b
ECILC EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret
9.4xn/a₺27.1b
HUMBLE Humble Group
75.9x69.6%SEK 5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HUMBLEは、同業他社の平均 ( { 75.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HUMBLE'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HUMBLEは、 European Personal Products業界平均 (21.9x) (75.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HUMBLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HUMBLE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率75.9x
公正PE 比率40.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: HUMBLEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHUMBLE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 12.06
SEK 12.60
+4.5%
19.0%SEK 15.00SEK 10.20n/a2
Oct ’25SEK 12.73
SEK 12.10
-4.9%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Sep ’25SEK 12.00
SEK 12.10
+0.8%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Aug ’25SEK 9.44
SEK 12.10
+28.2%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Jul ’25SEK 10.06
SEK 12.10
+20.3%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Jun ’25SEK 9.06
SEK 12.10
+33.6%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
May ’25SEK 9.80
SEK 12.10
+23.5%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Apr ’25SEK 9.45
SEK 12.10
+28.0%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Mar ’25SEK 10.38
SEK 12.10
+16.6%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Feb ’25SEK 10.94
SEK 12.50
+14.3%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00n/a2
Jul ’24SEK 6.55
SEK 19.50
+197.9%
59.0%SEK 31.00SEK 8.00SEK 10.062
Jun ’24SEK 6.69
SEK 19.50
+191.5%
59.0%SEK 31.00SEK 8.00SEK 9.062
May ’24SEK 7.70
SEK 21.50
+179.2%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 9.802
Apr ’24SEK 6.71
SEK 21.50
+220.4%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 9.452
Mar ’24SEK 8.96
SEK 21.50
+140.0%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 10.382
Feb ’24SEK 9.94
SEK 24.00
+141.6%
29.2%SEK 31.00SEK 17.00SEK 10.942
Jan ’24SEK 9.77
SEK 24.00
+145.8%
29.2%SEK 31.00SEK 17.00SEK 11.382
Dec ’23SEK 9.18
SEK 24.00
+161.4%
29.2%SEK 31.00SEK 17.00SEK 9.482
Nov ’23SEK 8.67
SEK 27.17
+213.3%
26.7%SEK 33.50SEK 17.00SEK 8.513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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