Humble Group AB (publ)

OM:HUMBLE 株式レポート

時価総額：SEK 4.8b

Humble Group 評価

HUMBLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HUMBLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HUMBLE ( SEK10.7 ) は、当社の 公正価値 ( SEK26.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HUMBLEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HUMBLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HUMBLEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HUMBLE の株価収益率 レシオを示している。これはHUMBLE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HUMBLE のPE レシオは？
PEレシオ67.3x
収益SEK 71.00m
時価総額SEK 4.78b

株価収益率 同業他社との比較

HUMBLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HUMBLE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
KAMART Karmarts
19.2xn/a฿14.1b
A352480 C&C International
9.7x20.7%₩394.4b
W7L Warpaint London
24.7x11.8%UK£423.7m
7806 MTG
25.1x10.8%JP¥74.5b
HUMBLE Humble Group
67.3x65.1%SEK 4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: HUMBLEは、同業他社の平均 ( { 67.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HUMBLE'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HUMBLE 67.3x業界平均 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HUMBLEは、 European Personal Products業界平均 (22.5x) (67.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HUMBLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HUMBLE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67.3x
公正PE 比率36.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HUMBLEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHUMBLE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 10.70
SEK 13.70
+28.0%
9.5%SEK 15.00SEK 12.40n/a2
Nov ’25SEK 12.10
SEK 12.60
+4.1%
19.0%SEK 15.00SEK 10.20n/a2
Oct ’25SEK 12.73
SEK 12.10
-4.9%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Sep ’25SEK 12.00
SEK 12.10
+0.8%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Aug ’25SEK 9.44
SEK 12.10
+28.2%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Jul ’25SEK 10.06
SEK 12.10
+20.3%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Jun ’25SEK 9.06
SEK 12.10
+33.6%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
May ’25SEK 9.80
SEK 12.10
+23.5%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Apr ’25SEK 9.45
SEK 12.10
+28.0%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Mar ’25SEK 10.38
SEK 12.10
+16.6%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Feb ’25SEK 10.94
SEK 12.50
+14.3%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00n/a2
Jul ’24SEK 6.55
SEK 19.50
+197.9%
59.0%SEK 31.00SEK 8.00SEK 10.062
Jun ’24SEK 6.69
SEK 19.50
+191.5%
59.0%SEK 31.00SEK 8.00SEK 9.062
May ’24SEK 7.70
SEK 21.50
+179.2%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 9.802
Apr ’24SEK 6.71
SEK 21.50
+220.4%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 9.452
Mar ’24SEK 8.96
SEK 21.50
+140.0%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 10.382
Feb ’24SEK 9.94
SEK 24.00
+141.6%
29.2%SEK 31.00SEK 17.00SEK 10.942
Jan ’24SEK 9.77
SEK 24.00
+145.8%
29.2%SEK 31.00SEK 17.00SEK 11.382
Dec ’23SEK 9.18
SEK 24.00
+161.4%
29.2%SEK 31.00SEK 17.00SEK 9.482
Nov ’23SEK 8.67
SEK 27.17
+213.3%
26.7%SEK 33.50SEK 17.00SEK 8.513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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