Jamieson Wellness Inc.

DB:2JW 株式レポート

時価総額：€1.0b

Jamieson Wellness 評価

2JW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2JW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2JW ( €24.8 ) は、当社の 公正価値 ( €40.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2JWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2JW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2JWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2JW の株価収益率 レシオを示している。これは2JW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2JW のPE レシオは？
PEレシオ39x
収益CA$39.51m
時価総額CA$1.52b

株価収益率 同業他社との比較

2JW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2JW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.8x
BEI Beiersdorf
37.6x12.7%€27.8b
A192820 Cosmax
19.7x27.1%₩1.6t
ICOS Intercos
29x22.6%€1.3b
4928 Noevir Holdings
21.1x2.5%JP¥168.4b
2JW Jamieson Wellness
39x61.8%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 2JWは、同業他社の平均 ( { 39 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2JW'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
2JW 39.0x業界平均 22.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2JWは、 European Personal Products業界平均 (22.4x) (39 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2JW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2JW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39x
公正PE 比率46.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2JWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 39 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2JW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.80
€27.82
+12.2%
3.6%€28.62€25.90n/a7
Nov ’25€21.60
€25.88
+19.8%
6.0%€28.00€24.17n/a7
Oct ’25€23.00
€25.83
+12.3%
5.6%€28.02€24.18n/a8
Sep ’25€20.60
€25.83
+25.4%
5.6%€28.02€24.18n/a8
Aug ’25€21.40
€24.22
+13.2%
8.3%€28.11€21.42n/a8
Jul ’25€19.50
€23.43
+20.2%
12.0%€28.34€18.22n/a9
Jun ’25€17.80
€23.43
+31.6%
12.0%€28.34€18.22n/a9
May ’25€17.60
€23.91
+35.9%
13.0%€28.66€19.10n/a10
Apr ’25€18.10
€24.01
+32.7%
13.3%€28.55€19.03n/a9
Mar ’25€20.80
€26.63
+28.0%
12.6%€31.27€21.76n/a9
Feb ’25€21.20
€26.45
+24.8%
15.2%€31.52€18.50n/a9
Jan ’25€21.20
€26.54
+25.2%
15.0%€31.38€18.42n/a10
Dec ’24€20.40
€26.54
+30.1%
15.0%€31.38€18.42n/a10
Nov ’24€15.60
€28.62
+83.5%
12.6%€34.82€22.28€21.6010
Oct ’24€16.80
€28.62
+70.4%
12.6%€34.82€22.28€23.0010
Sep ’24€17.50
€28.24
+61.4%
13.8%€33.95€21.73€20.6010
Aug ’24€20.80
€29.88
+43.6%
9.3%€34.32€25.40€21.4010
Jul ’24€20.60
€29.55
+43.5%
9.2%€33.89€25.08€19.5010
Jun ’24€21.00
€29.55
+40.7%
9.2%€33.89€25.08€17.8010
May ’24€22.20
€30.27
+36.4%
9.5%€34.83€25.78€17.6010
Apr ’24€22.60
€30.27
+33.9%
9.5%€34.83€25.78€18.1010
Mar ’24€22.20
€30.27
+36.4%
9.5%€34.83€25.78€20.8010
Feb ’24€25.20
€32.92
+30.6%
7.8%€36.97€28.84€21.2010
Jan ’24€24.20
€32.92
+36.0%
7.8%€36.97€28.84€21.2010
Dec ’23€23.20
€32.92
+41.9%
7.8%€36.97€28.84€20.4010
Nov ’23€25.20
€34.49
+36.9%
6.9%€37.97€29.61€15.6010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

0%

1Y

8.5%

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.25

7D

7.8%

1Y

73.6%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

1.9%

1Y

37.5%